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BILAN C3L 2018 Siren 326398856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7890	7890		
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles	3751089		3751089	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1118901	325134	793767	
Constructions	1055996	582777	473219	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8589413	5875608	2713805	
Autres immobilisations corporelles	318546	234863	83684	
Immobilisations en cours	20393		20393	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136000		136000	
TOTAL (I)	15089698	7117741	7971956	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	312795		312795	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	152105		152105	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1701926	69078	1632847	
Autres créances	220152		220152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164734		164734	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2551712	69078	2482633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17641409	7186820	10454590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5152777			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6123			
Report à nouveau	-35321			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33719			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	248897			
TOTAL (I)	5751256			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13200			
Provisions pour charges	14202			
TOTAL (III)	27402			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2392160			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586818			
Dettes fiscales et sociales	109756			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32397			
Autres dettes	1554802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4675932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10454590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3109422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10885549		10885549	
Production vendue services	9600		9600	
Chiffres d’affaires nets	10895149		10895149	
				
Production stockée			32374	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152702	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			11080240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8466262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101373	
Autres achats et charges externes			705645	
Impôts, taxes et versements assimilés			149325	
Salaires et traitements			437762	
Charges sociales			452097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			682077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13200	
Autres charges			75040	
Total des charges d’exploitation (II) 			11082780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70577	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70577	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5081			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56429			
Total des produits exceptionnels (VII)	61510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18784			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28510			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11142195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11175913			
BENEFICE OU PERTE	-33719			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3850448		
Total Immobilisations corporelles		12553717		144606
Total Immobilisations financières		136000		
Total Général		16540166		144606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3850448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1595074	11103249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136000
Total Général			1595074	15089698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99360			99360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7917162	682077	1580858	7018381
AMORTISSEMENTS Total Général	8016522	682077	1580858	7117741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				248897
Total Provisions réglementées	286542	18784	56429	248897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166599	13200	152397	27402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69078			69078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69078			69078
TOTAL GENERAL	522219	31984	208826	345377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136000	136000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1701926	1701926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198082	198082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2058077	2058077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2392160	825651	1552873	13637
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586818	586818		
Personnel et comptes rattachés	21935	21935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50470	50470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27919	27919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9432	9432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32397	32397		
Groupe et associés	1451254	1451254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103547	103547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4675932	3109422	1552873	13637
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11