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BILAN C3L 2016 Siren 326398856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11054	11054		
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles	3751089		3751089	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1127115	329312	797803	
Constructions	1089469	418891	670578	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9947978	6206840	3741138	
Autres immobilisations corporelles	329313	305029	24285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136000		136000	
TOTAL (I)	16483487	7362595	9120892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298978		298978	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75239		75239	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2065741	69078	1996663	
Autres créances	316133		316133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34341		34341	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2790433	69078	2721354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19273920	7431674	11842246	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5152777			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6123			
Report à nouveau	1512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24875			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	290619			
TOTAL (I)	5838655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000			
Provisions pour charges	17691			
TOTAL (III)	177691			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4249313			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13194			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	976634			
Dettes fiscales et sociales	151938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33495			
Autres dettes	401326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5825900			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11842246			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2589359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9449176		9449176	
Production vendue services	7201		7201	
Chiffres d’affaires nets	9456378		9456378	
				
Production stockée			17044	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			9473734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6603898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108777	
Autres achats et charges externes			906806	
Impôts, taxes et versements assimilés			153674	
Salaires et traitements			545309	
Charges sociales			387757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4220	
Autres charges			31835	
Total des charges d’exploitation (II) 			9435778	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85437	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85437	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85437	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22587			
Total des produits exceptionnels (VII)	22587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20248			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20248			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9496321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9521197			
BENEFICE OU PERTE	-24875			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3853612		
Total Immobilisations corporelles		12380417		113458
Total Immobilisations financières		136000		
Total Général		16370029		113458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3853612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12493875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136000
Total Général				16483487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102524			102524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6566567	693504		7260072
AMORTISSEMENTS Total Général	6669091	693504		7362595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				290619
Total Provisions réglementées	292958	20248	22587	290619
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27691
Total Provisions pour risques et charges	173471	4220		177691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69078			69078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69078			69078
TOTAL GENERAL	535507	24468	22587	537388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4220		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20248	22587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136000	136000		
Clients douteux ou litigieux	82618			
Autres créances clients	1983123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63828			
T. V. A.	241344			
Autres impôts, taxes versements assimilés	979			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1882			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2517874	2517874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219444	219444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4029869	806522	2613774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	976634	976634		
Personnel et comptes rattachés	32370	32370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57578	57578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48297	48297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13694	13694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33495	33495		
Groupe et associés	178811	178811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222515	222515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5812706	2589359	2613774	609573
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	694022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	105000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46888			
Location, charges locatives et de copropriété	56349			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8180			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	795390			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	906806			
Taxe professionnelle	92161			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61513			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	153674			
Montant de la TVA. collectée	1878220			
Total TVA. déductible sur biens et services	1429472			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15