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BILAN TURQUOISE VOYAGES 2021 Siren 326298015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8082	8082		
Autres immobilisations corporelles	187044	166744	20300	29199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489580	7600	481980	481980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1601		1601	7518
TOTAL (I)	686306	182425	503881	518697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3005364	861854	2143510	1425031
Autres créances	1109283		1109283	822863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1093563		1093563	1093563
Disponibilités	2367472		2367472	2941759
Charges constatées d’avance	3099		3099	44747
TOTAL (II)	7578781	861854	6716927	6327963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8265087	1044280	7220808	6846661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4818		2351	
Report à nouveau	3298960		3298960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32443		2467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3470421		3437978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	264902		149902	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	264902		149902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131248		212718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380565		253900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640178		470844	
Dettes fiscales et sociales	258475		294106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2075017		2027212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3485485		3258781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7220808		6846661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3414636		3127533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1037640		1037640	1448741
Chiffres d’affaires nets	1037640		1037640	1448741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			440056	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40689	1594
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1518385	1460335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289223	329020
Impôts, taxes et versements assimilés			9115	5820
Salaires et traitements			764568	659513
Charges sociales			276392	317181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8899	11668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47730	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115000	149902
Autres charges				423
Total des charges d’exploitation (II) 			1510927	1473525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7458	-13191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25958	25664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25958	25664
Dotations financières sur amortissements et provisions				7600
Intérêts et charges assimilées			943	2123
Différences négatives de change			30	283
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			973	10006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24985	15658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32443	2467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544343		1485999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1511900		1483532	
BENEFICE OU PERTE	32443		2467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		195126		1
Total Immobilisations financières		497098		
Total Général		692224		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5917	491181
Total Général			5917	686306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165926	8899		174825
AMORTISSEMENTS Total Général	165926	8899		174825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				264902
Total Provisions pour risques et charges	149902	115000		264902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	814125	47730		861854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	821725	47730		869454
TOTAL GENERAL	971626	162730		1134356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162730		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1601	1601		
Clients douteux ou litigieux	718481	718481		
Autres créances clients	2286883	2286883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9244	9244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4488	4488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1095551	1095551		
Charges constatées d’avance	3099	3099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4119346	4119346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79660	8811	70849	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131248	131248		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640178	640178		
Personnel et comptes rattachés	87891	87891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157538	157538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13047	13047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300905	300905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2075017	2075017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3485485	3414636	70849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel