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BILAN TURQUOISE VOYAGES 2020 Siren 326298015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8082	8082		
Autres immobilisations corporelles	187044	157845	29199	39426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489580	7600	481980	489580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7518		7518	7518
TOTAL (I)	692224	173526	518697	536524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2239156	814125	1425031	3765767
Autres créances	822863		822863	1368115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1093563		1093563	93563
Disponibilités	2941759		2941759	2461684
Charges constatées d’avance	44747		44747	9916
TOTAL (II)	7142088	814125	6327963	7699046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7834312	987651	6846661	8235571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351		2351	
Report à nouveau	3298960		3160237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2467		138723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3437978		3435511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149902			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149902			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212949		272697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253669		614277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470844		1921070	
Dettes fiscales et sociales	294106		288681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2027212		1703333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3258781		4800060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6846661		8235571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	253669			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1448741		1448741	2681525
Chiffres d’affaires nets	1448741		1448741	2681525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1594	71679
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1460335	2753203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329020	572429
Impôts, taxes et versements assimilés			5820	23475
Salaires et traitements			659513	1176230
Charges sociales			317181	490647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11668	14819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				298098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149902	
Autres charges			423	44
Total des charges d’exploitation (II) 			1473525	2575742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13191	177461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25664	23062
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				304
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25664	23608
Dotations financières sur amortissements et provisions			7600	
Intérêts et charges assimilées			2123	3812
Différences négatives de change			283	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10006	3812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15658	19796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2467	197258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-13389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			45146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485999		2779799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1483532		2641076	
BENEFICE OU PERTE	2467		138723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		193685		1441
Total Immobilisations financières		497098		
Total Général		690783		1441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				497098
Total Général				692224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154258	11668		165926
AMORTISSEMENTS Total Général	154258	11668		165926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149902
Total Provisions pour risques et charges		149902		149902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	815719		1594	814125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	815719	7600	1594	821725
TOTAL GENERAL	815719	157502	1594	971626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149902	1594	
                                             - Financières		7600		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7518	7518		
Clients douteux ou litigieux	678526	678526		
Autres créances clients	1560630	1560630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35962	35962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6069	6069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	780833	780833		
Charges constatées d’avance	44747	44747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3114284	3114284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212718	81470	131248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470844	470844		
Personnel et comptes rattachés	96524	96524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193968	193968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3614	3614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253669	253669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2027212	2027212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3258781	3127533	131248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel