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BILAN TURQUOISE VOYAGES 2019 Siren 326298015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8082	8082		
Autres immobilisations corporelles	185603	146177	39426	60750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489580		489580	489580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7518		7518	7518
TOTAL (I)	690783	154258	536524	557848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4581486	815719	3765767	3723088
Autres créances	1368115		1368115	897843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93563		93563	93563
Disponibilités	2461684		2461684	1443669
Charges constatées d’avance	9916		9916	14829
TOTAL (II)	8514765	815719	7699046	6172991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9205548	969977	8235571	6730840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351		2351	
Report à nouveau	3160237		2706795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138723		453442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3435511		3296788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272697		463721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	614277		679933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1921070		936541	
Dettes fiscales et sociales	288681		283710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1703333		1070146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4800060		3434051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8235571		6730840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4639127		3156543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	614277			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2681525		2681525	3152483
Chiffres d’affaires nets	2681525		2681525	3152483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71679	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2753203	3152483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572429	639608
Impôts, taxes et versements assimilés			23475	87285
Salaires et traitements			1176230	1159364
Charges sociales			490647	428497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14819	10701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298098	214225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	2557
Total des charges d’exploitation (II) 			2575742	2542236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177461	610247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23062	24820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			304	45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23608	24959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3812	5116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3812	5116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19796	19844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197258	630091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45146		176649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2779799		3177442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2641076		2724000	
BENEFICE OU PERTE	138723		453442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		305632		9872
Total Immobilisations financières		497098		
Total Général		802730		9872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121819	193685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				497098
Total Général			121819	690783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244882	14819	105443	154258
AMORTISSEMENTS Total Général	244882	14819	105443	154258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7518	7518		
Clients douteux ou litigieux	751817	751817		
Autres créances clients	3829669	3829669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1745	1745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131502	131502		
T. V. A.	5238	5238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8905	8905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1220725	1220725		
Charges constatées d’avance	9916	9916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5967036	5967036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272404	111471	160933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1921070	1921070		
Personnel et comptes rattachés	118089	118089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139643	139643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30949	30949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614277	614277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1703333	1703333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4800060	4639127	160933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel