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BILAN TURQUOISE VOYAGES 2016 Siren 326298015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8890	8605	285	1440
Autres immobilisations corporelles	271928	212168	59760	46147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489580		489580	489580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5561		5561	5561
TOTAL (I)	775958	220773	555185	542727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4554704	291149	4263555	4226871
Autres créances	906744		906744	1456103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	193563		193563	193563
Disponibilités	784432		784432	1177716
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6439444	291149	6148294	7054254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7215402	511923	6703479	7596980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351		2351	
Report à nouveau	2092542		1699425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214547		393116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2443640		2229093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229404		285060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1211035		1295283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1662462		2419875	
Dettes fiscales et sociales	248135		357072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	908803		1010597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4259840		5367888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6703479		7596980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4031473		5083729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2707807		2707807	2991078
Chiffres d’affaires nets	2707807		2707807	2991078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1540	138802
Autres produits			257	
Total des produits d’exploitation (I)			2709604	3129880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519434	485976
Impôts, taxes et versements assimilés			31860	27843
Salaires et traitements			1098033	1341856
Charges sociales			496699	501185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14996	12631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206358	44515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4873	140635
Total des charges d’exploitation (II) 			2372252	2554641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337351	575239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7804
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	7804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6985	8470
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6989	8470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6939	-666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330413	574573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1786		3400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1786		3400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1786		-3400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114080		178057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2709654		3137684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2495107		2744568	
BENEFICE OU PERTE	214547		393116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	282805		242763	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		253364		27454
Total Immobilisations financières		495141		
Total Général		748505		27454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				495141
Total Général				775958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205778	14996		220773
AMORTISSEMENTS Total Général	205778	14996		220773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84792	206358		291149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84792	206358		291149
TOTAL GENERAL	84792	206358		291149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		206358		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5561	5561		
Clients douteux ou litigieux	291149			
Autres créances clients	4263555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89974			
T. V. A.	7996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	808775			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5467009	5467009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1037	1037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1662462	1662462		
Personnel et comptes rattachés	105989	105989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134842	134842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7304	7304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1211035	1211035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	908803	908803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4031473	4031473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel