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BILAN TURQUOISE VOYAGES 2015 Siren 326298015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8890	7450	1440	2595
Autres immobilisations corporelles	244474	198327	46147	54399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489580		489580	489580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5561		5561	5561
TOTAL (I)	748505	205778	542727	552134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4311663	84792	4226871	4903100
Autres créances	1456103		1456103	1172244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	193563		193563	193563
Disponibilités	1177716		1177716	471877
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7139045	84792	7054254	6740784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7887550	290569	7596980	7292918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351		2351	
Report à nouveau	1699425		1518624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393116		180802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2229093		1835977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284158		338465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1295283		1419604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2419875		1862283	
Dettes fiscales et sociales	357072		295674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1010597		1538980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5367888		5456941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7596980		7292918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5083729		5172782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2991078		2991078	2673585
Chiffres d’affaires nets	2991078		2991078	2673585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138802	
Autres produits				14895
Total des produits d’exploitation (I)			3129880	2688480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485976	483320
Impôts, taxes et versements assimilés			27843	22728
Salaires et traitements			1341856	1293246
Charges sociales			501185	547089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12631	21720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44515	40279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140635	2965
Total des charges d’exploitation (II) 			2554641	2411347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575239	277133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7804	870
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7804	891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8470	9915
Différences négatives de change				46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8470	9961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-666	-9070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574573	268063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3400		11542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3400		13062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3400		619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178057		87881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3137684		2703052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2744568		2522251	
BENEFICE OU PERTE	393116		180802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		250140		3223
Total Immobilisations financières		493341		1800
Total Général		743481		5023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				495141
Total Général				748505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193147	12631		205778
AMORTISSEMENTS Total Général	193147	12631		205778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179078	44515	138802	84792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179078	44515	138802	84792
TOTAL GENERAL	179078	44515	138802	84792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44515	138802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5561	5561		
Clients douteux ou litigieux	66438			
Autres créances clients	4245225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1447352			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5773327	5773327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902	902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2419875	2419875		
Personnel et comptes rattachés	114085	114085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175193	175193		
Impôts sur les bénéfices	62945	62945		
T.V.A.	4849	4849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1295283	1295283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1010597	1010597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5083729	5083729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel