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BILAN TORAY CARBON FIBERS EUROPE 2022 Siren 326262227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6836521	6836520		2673
Concessions, brevets et droits similaires	974616	299333	675283	676736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8541497	7003230	1538266	1480533
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3842668	823528	3019139	3027772
Constructions	103769713	45923606	57846106	61357039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461589400	285081967	176507433	189055882
Autres immobilisations corporelles	5779455	5251032	528422	581154
Immobilisations en cours	14051499		14051499	10540876
Avances et acomptes				113905
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1750678		1750678	2558684
Autres immobilisations financières	263051		263051	279349
TOTAL (I)	607399099	351219217	256179882	269674607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24077528	47629	24029899	20191849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31444905	2498681	28946224	33616377
Marchandises	7083347	34094	7049252	1675611
Avances et acomptes versés sur commandes	5049		5049	2963
Clients et comptes rattachés	42084459		42084459	35525246
Autres créances	7174504		7174504	5989207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5378611		5378611	4748060
Charges constatées d’avance	7346892		7346892	7034428
TOTAL (II)	124595303	2580404	122014890	108783741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	274122		274122	125264
TOTAL GENERAL (0 à V)	732268524	353799623	378468900	378583617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	184800000		184800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5495843		5495843	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7866574		7866574	
Report à nouveau	-873795		28087227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2294744		-28961023	
Subventions d’investissement	15270368		16220446	
Provisions réglementées	35055314		36568332	
TOTAL (I)	249909049		250077400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	453557		499925	
TOTAL (II)	453557		499925	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	595056		839114	
TOTAL (III)	595056		839114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66572073		89026107	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317511		31136	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41561763		18188927	
Dettes fiscales et sociales	11614799		12841972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6719070		6660455	
Autres dettes	103905		281547	
Produits constatés d’avance (2)	84242			
TOTAL (IV)	126973363		127030145	
(V)	537871		137030	
TOTAL GENERAL (I à V)	378468900		378583617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16364829	11719079	28083908	17483950
Production vendue biens	34256584	127878600	162135184	111592837
Production vendue services	1130993	526239	1657233	679876
Chiffres d’affaires nets	51752406	140123918	191876325	129756663
				
Production stockée			-6591219	-6454459
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15884
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2909779	577608
Autres produits			542422	1694638
Total des produits d’exploitation (I)			188737307	125590334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31579798	14050843
Variation de stock (marchandises)			-5406337	2705132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52345988	31551040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3772201	5003608
Autres achats et charges externes			53826706	35215328
Impôts, taxes et versements assimilés			3048258	3722017
Salaires et traitements			22091004	20832623
Charges sociales			8577669	9072801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24460371	18412679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			710703	1798113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				199200
Autres charges			2025977	2683882
Total des charges d’exploitation (II) 			189487936	145247268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-750629	-19656936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33655
Reprises sur provisions et transferts de charges				9268
Différences positives de change			12459	35973
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12459	78896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108688	235085
Différences négatives de change			20725	172453
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129413	407538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116954	-328642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-867583	-19985578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	820422		722991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350078		1435346	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3485152		796592	
Total des produits exceptionnels (VII)	5655652		2954929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316076		3592804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			695762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1972134		7567245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2288210		11855811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3367442		-8900882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205113		74563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194405418		128624159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192110674		157585182	
BENEFICE OU PERTE	2294744		-28961023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6836521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8418953		1097160
Total Immobilisations corporelles		578644514		19086021
Total Immobilisations financières		2838034		9677
Total Général		596738022		20192858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6836521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9516114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8697800	589032736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			833981	2013730
Total Général			9531781	607399101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6833847	2672		6836520
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6261683	1040879		7302563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313967883	23416817	304567	337080134
AMORTISSEMENTS Total Général	327063414	24460369	304567	351219217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35055314
Total Provisions réglementées	36568332	1972134	3485152	35055314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	839114		244057	595056
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	839114		244057	595056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4535423	710703	2665722	2580405
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4535423	710703	2665722	2580405
TOTAL GENERAL	41942870	2682837	6394931	38230776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		710703	2909779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1972134	3485152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1750678	942673	808005	
Autres immobilisations financières	263051	263051		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42084459	42084459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11780	11780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137	137		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5602682	5602682		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4426	4426		
Divers	1555477	1555477		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7346892	7346892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58619588	57811583	808005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62016666	62016666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4555407	2820862	1734545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41561763	41561763		
Personnel et comptes rattachés	6293489	6293489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3368372	3368372		
Impôts sur les bénéfices	164582	164582		
T.V.A.	393	393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1787962	1787962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6719070	6719070		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103905	103905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84242	84242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	126655853	124921308	1734545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7451769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel