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BILAN TORAY CARBON FIBERS EUROPE 2021 Siren 326262227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6836521	6833847	2673	8948
Concessions, brevets et droits similaires	974616	297880	676736	679795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7444336	5963803	1480533	893191
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3842668	814895	3027772	3035487
Constructions	103431272	42074232	61357039	63874133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455114256	266058374	189055882	195099077
Autres immobilisations corporelles	5601535	5020380	581154	555656
Immobilisations en cours	10540876		10540876	9871169
Avances et acomptes	113905		113905	47977
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2558684		2558684	3366689
Autres immobilisations financières	279349		279349	280719
TOTAL (I)	596738022	327063414	269674607	277712846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20306126	114277	20191849	25249955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38036124	4419747	33616377	41718718
Marchandises	1677010	1399	1675611	4377132
Avances et acomptes versés sur commandes	2963		2963	144576
Clients et comptes rattachés	35525246		35525246	50545494
Autres créances	5989207		5989207	7993094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4748060		4748060	27514905
Charges constatées d’avance	7034428		7034428	7956461
TOTAL (II)	113319166	4535423	108783743	165500337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	125264		125264	124751
TOTAL GENERAL (0 à V)	710182456	331598838	378583617	443337937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	184800000		184800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5495843		5306699	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7866574		7866574	
Report à nouveau	28087227		24493488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28961023		3782882	
Subventions d’investissement	16220446		15775093	
Provisions réglementées	36568332		29797679	
TOTAL (I)	250077400		271822417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	499925		499925	
TOTAL (II)	499925		499925	
Provisions pour risques			9268	
Provisions pour charges	839114		788136	
TOTAL (III)	839114		797404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89026107		123441630	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31136		7274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18188927		30875024	
Dettes fiscales et sociales	12841972		9834421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6660455		3557976	
Autres dettes	281547		560231	
Produits constatés d’avance (2)			1826146	
TOTAL (IV)	127030145		170102704	
(V)	137030		115483	
TOTAL GENERAL (I à V)	378583617		443337937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3777864	13706085	17483950	36050705
Production vendue biens	23116670	88476167	111592837	169699634
Production vendue services	487901	191974	679876	1320060
Chiffres d’affaires nets	27382435	102374226	129756663	207070399
				
Production stockée			-6454459	-2488125
Production immobilisée				77836
Subventions d’exploitation			15884	51070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577608	4028681
Autres produits			1694638	2685363
Total des produits d’exploitation (I)			125590334	211425224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14050843	32138385
Variation de stock (marchandises)			2705132	2485485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31551040	63309797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5003608	-1591989
Autres achats et charges externes			35215328	46103836
Impôts, taxes et versements assimilés			3722017	4345568
Salaires et traitements			20832623	22027435
Charges sociales			9072801	9660112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18412679	25699594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1798113	792757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199200	226581
Autres charges			2683882	4788945
Total des charges d’exploitation (II) 			145247270	209986508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19656936	1438716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33655	23836
Reprises sur provisions et transferts de charges			9268	67437
Différences positives de change			35973	207697
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78896	298970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235085	396275
Différences négatives de change			172453	253924
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407538	650199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328642	-351229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19985578	1087487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	722991		90717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1435346		1391811	
Reprises sur provisions et transferts de charges	796592		5480148	
Total des produits exceptionnels (VII)	2954929		6962676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3592804		1103644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	695762		48576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7567245		2280262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11855811		3432482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8900882		3530194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-407	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74563		835207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128624159		218686870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157585182		214903988	
BENEFICE OU PERTE	-28961023		3782882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6836521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8591464		1544473
Total Immobilisations corporelles		570578755		21479045
Total Immobilisations financières		3647409		
Total Général		-2147483648		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6836521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1716985	8418953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13413292	578644509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2838034
Total Général			15130277	596738017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6827572	6274		6833847
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7018477	960191	1716985	6261683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298095254	17446210	1573588	313967878
AMORTISSEMENTS Total Général	311941303	18412675	3290573	327063408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36568332
Total Provisions réglementées	29797679	7567245	796592	36568332
Provisions pour litiges				6
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				353085
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				486029
Total Provisions pour risques et charges	797404	199200	157491	839114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		8		
Sur stocks et en cours	2836655	1798113	99344	4535423
Sur comptes clients	4026		4026	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2840681	1798113	103370	4535423
TOTAL GENERAL	33435765	9564559	1057454	41942870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1997313	251594	
                                             - Financières			9268	
                                            - Exceptionnelles		7567245	796592	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2558684	1750679	808005	
Autres immobilisations financières	279349	279349	5	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35525246	35525246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23108	23108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4600	4600		
Impôts sur les bénéfices	169984	169984		
T. V. A.	2389799	2389799		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6363	6363		
Divers	3389661	3389661		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5690	5690		
Charges constatées d’avance	7034428	2434308	4600120	
TOTAL ETAT DES CREANCES	51386917	45978792	5408125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79018931	79018931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10007176	7451769	2555407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18188927	18188927		
Personnel et comptes rattachés	7401887	7401887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3168509	3168509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2266088	2266088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6660455	6660455		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281547	281547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126993522	124438115	2555407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel