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BILAN TORAY CARBON FIBERS EUROPE 2020 Siren 326262227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6836521	6827572	8948	15903
Concessions, brevets et droits similaires	974616	294820	679795	690134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7616848	6723657	893191	1015095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3842668	807180	3035487	3042285
Constructions	103216007	39341873	63874133	65981813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448221155	253122078	195099077	204630172
Autres immobilisations corporelles	5379782	4824126	555656	684906
Immobilisations en cours	9871169		9871169	15634805
Avances et acomptes	47977		47977	141177
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3366689		3366689	4174695
Autres immobilisations financières	280719		280719	40777
TOTAL (I)	589654155	311941308	277712847	296051767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25309734	59779	25249955	23707064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44490584	2771866	41718718	42801014
Marchandises	4382142	5010	4377132	6810618
Avances et acomptes versés sur commandes	144576		144576	74460
Clients et comptes rattachés	50549521	4026	50545494	59069732
Autres créances	7993094		7993094	5784183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27514905		27514905	3898047
Charges constatées d’avance	7956461		7956461	5777065
TOTAL (II)	168341020	2840681	165500338	147922186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	124751		124751	92181
TOTAL GENERAL (0 à V)	758119928	314781990	443337937	444066135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	184800000		184800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5306699		5054601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7866574		7866574	
Report à nouveau	24493488		19703626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3782882		5041960	
Subventions d’investissement	15775093		17148904	
Provisions réglementées	29797679		32997565	
TOTAL (I)	271822418		272613233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	499925		517218	
TOTAL (II)	499925		517218	
Provisions pour risques	9268		76705	
Provisions pour charges	788136		1783022	
TOTAL (III)	797404		1859727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123441630		116310102	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7274		186489	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30875024		35083066	
Dettes fiscales et sociales	9834421		10458583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3557976		6087541	
Autres dettes	560231		932235	
Produits constatés d’avance (2)	1826146		2461	
TOTAL (IV)	170102705		169060479	
(V)	115483		15476	
TOTAL GENERAL (I à V)	443337937		444066135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3888777	32161928	36050705	37032425
Production vendue biens	35374331	134325303	169699634	187034177
Production vendue services	1075464	244596	1320060	640926
Chiffres d’affaires nets	40338572	166731827	207070400	224707528
				
Production stockée			-2488125	4878905
Production immobilisée			77836	
Subventions d’exploitation			51070	175876
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4028681	1135277
Autres produits			2685363	2960050
Total des produits d’exploitation (I)			211425226	233857638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32138385	38261064
Variation de stock (marchandises)			2485485	-2638494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63309797	64637007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1591989	18560151
Autres achats et charges externes			46103836	45011093
Impôts, taxes et versements assimilés			4345568	3951969
Salaires et traitements			22027435	20278333
Charges sociales			9660112	9284195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25699594	25670546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			792757	186780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			226581	541524
Autres charges			4788945	4761547
Total des charges d’exploitation (II) 			209986509	228505719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1438716	5351919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23836	17928
Reprises sur provisions et transferts de charges			67437	
Différences positives de change			207697	168457
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298971	176385
Dotations financières sur amortissements et provisions				76705
Intérêts et charges assimilées			396275	607639
Différences négatives de change			253924	1141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650199	685485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-351228	-509099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1087488	4842819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90717		883793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1391811		1351881	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5480148		3493435	
Total des produits exceptionnels (VII)	6962677		5729109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1103644		881868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2280262		2709871	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3432482		3591740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3530194		2137368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-407		257983	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	835207		1680245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218686875		239763134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214903992		234721173	
BENEFICE OU PERTE	3782882		5041960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6836521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7893756		697708
Total Immobilisations corporelles		563805017		21254932
Total Immobilisations financières		4215472		239941
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15427985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14481189	570578760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			808005	3647409
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6820617	6954		6827572
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6188526	829951		7018477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273689856	24862688	457286	298095258
AMORTISSEMENTS Total Général	286699000	25699594	457286	311941308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29797679
Total Provisions réglementées	32997565	2280262	5480149	29797679
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9268
Provisions pour pensions et obligations similaires				323884
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				464252
Total Provisions pour risques et charges	1859727	226580	1288903	797404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4245386	788731	2197462	2836655
Sur comptes clients		4026		4026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4245386	792758	2197462	2840681
TOTAL GENERAL	39102679	3299601	8966514	33435765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1019338	3418928	
                                             - Financières			67437	
                                            - Exceptionnelles		2280262	5480148	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3366689	808005	2558684	
Autres immobilisations financières	280719	280719		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50549521	50549521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64222	64222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	963960	963960		
T. V. A.	3470927	3470927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3493983	3493983		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7956461	2130643	5825818	
TOTAL ETAT DES CREANCES	70146486	61761984	8384502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81050959	81050959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42390671	34883495	7507176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30875024	30875024		
Personnel et comptes rattachés	4130292	4130292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3126796	3126796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2577332	2577332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3557976	3557976		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	560231	560231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1826146	1826146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	170095431	162588255	7507176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35073605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	416		424	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	416		424