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BILAN TECMA 2017 Siren 326256682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3863439	2363157	1500282	1195359
Concessions, brevets et droits similaires	1823826	690083	1133743	1358758
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5673		5673	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11529	7312	4217	5162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	659581	560517	99064	106776
Autres immobilisations corporelles	563381	370209	193172	213484
Immobilisations en cours	217354		217354	143900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100352		100352	162452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	714		714	2027
Autres immobilisations financières	414273		414273	310097
TOTAL (I)	7660123	3991279	3668844	3498016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361867		361867	323469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				78027
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91121		91121	1240
Clients et comptes rattachés	5006202	9695	4996507	5365681
Autres créances	1576097		1576097	1484149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295460		295460	629580
Charges constatées d’avance	308103		308103	157171
TOTAL (II)	7638850	9695	7629155	8039318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15298972	4000974	11297999	11537333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34251		34251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1566865		1501534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840438		65331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30189		45241	
TOTAL (I)	2771744		1946358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7044		3266	
Provisions pour charges	80592		62497	
TOTAL (III)	87636		65763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686973		1931182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	968656		1232601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3789661		2847468	
Dettes fiscales et sociales	1970648		2090890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	716112		1178543	
Produits constatés d’avance (2)	306569		244528	
TOTAL (IV)	8438619		9525213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11297999		11537333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7870077		9154558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15551	70977	86528	66564
Production vendue biens	8864204	6338146	15202350	14658727
Production vendue services	381473	494558	876031	479209
Chiffres d’affaires nets	9261228	6903681	16164909	15204500
				
Production stockée				
Production immobilisée			1655969	2285036
Subventions d’exploitation				51450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80595	97692
Autres produits			5072	973
Total des produits d’exploitation (I)			17906544	17639651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6257670	6135595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39630	-100561
Autres achats et charges externes			4186499	5008589
Impôts, taxes et versements assimilés			293710	258496
Salaires et traitements			4810753	4645930
Charges sociales			1945788	1857167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1584135	1165881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5650	4045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7044	3266
Autres charges			4045	10837
Total des charges d’exploitation (II) 			19134924	18989243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1228379	-1349592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302283	451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302283	451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193360	203947
Différences négatives de change			59	384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193419	204331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108864	-203880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1119516	-1553472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1281880		1161888	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18682		27788	
Total des produits exceptionnels (VII)	1300562		1189676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108181		55061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62100		127587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21725		72267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192006		254915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1108556		934760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-851398		-684043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19509389		18829778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18668951		18764447	
BENEFICE OU PERTE	840438		65331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2794866		1592800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1821666		7833
Total Immobilisations corporelles		1339665		113569
Total Immobilisations financières		474577		577368
Total Général		6430774		2291570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			524227	3863439
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1829499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1388	1451846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		474505	62101	515339
Total Général		474505	587716	7660123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1599507	1287877	524227	2363157
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462908	227175		690083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870343	69083	1388	938039
AMORTISSEMENTS Total Général	2932758	1584135	525615	3991279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30189
Total Provisions réglementées	45241	3630	18682	30189
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87636
Total Provisions pour risques et charges	65763	25139	3267	87636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4045	5650		9695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4045	5650		9695
TOTAL GENERAL	115049	34419	21949	127520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12694	3266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21725	18682	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	714	714		
Autres immobilisations financières	414273	396701		
Clients douteux ou litigieux	14780			
Autres créances clients	4991422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	480224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	959287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128423			
Charges constatées d’avance	308103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7305389	7287817	17572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309582	309582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377391	377391		
Emprunts et dettes financières divers	691655	123113	529792	
Fournisseurs et comptes rattachés	3789661	3789661		
Personnel et comptes rattachés	549513	549513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	753047	753047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539243	539243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128844	128844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277001	277001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	716112	716112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	306569	306569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8438619	7870077	529792	38750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8647120			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10329482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel