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BILAN TECMA 2016 Siren 326256682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2794866	1599507	1195359	811703
Concessions, brevets et droits similaires	1821666	462908	1358758	644814
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11529	6367	5162	6106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	634741	527965	106776	135354
Autres immobilisations corporelles	549495	336011	213484	245930
Immobilisations en cours	143900		143900	4017
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162452		162452	289715
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2027		2027	900
Autres immobilisations financières	310097		310097	168063
TOTAL (I)	6430774	2932758	3498016	2306604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	323469		323469	300935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	78027		78027	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1240		1240	17700
Clients et comptes rattachés	5369726	4045	5365681	6856903
Autres créances	1484149		1484149	1043947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629580		629580	915496
Charges constatées d’avance	157171		157171	112659
TOTAL (II)	8043363	4045	8039318	9247640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14474136	2936803	11537333	11554243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34251		34251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1501534		886595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65331		614940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45241		63259	
TOTAL (I)	1946358		1899044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3266		5161	
Provisions pour charges	62497			
TOTAL (III)	65763		5161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1931182		2403819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1232601		1532547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2847468		2741123	
Dettes fiscales et sociales	2090890		1619071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1178543		1312655	
Produits constatés d’avance (2)	244528		40823	
TOTAL (IV)	9525213		9650038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11537333		11554243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4659	61905	66564	6590
Production vendue biens	9531611	5127116	14658727	16452442
Production vendue services	165811	313398	479209	276819
Chiffres d’affaires nets	9702081	5502419	15204500	16735852
				
Production stockée				
Production immobilisée			2285036	1274804
Subventions d’exploitation			51450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97692	174603
Autres produits			973	45058
Total des produits d’exploitation (I)			17639651	18230317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6135595	5044101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100561	-22822
Autres achats et charges externes			5008589	5638606
Impôts, taxes et versements assimilés			258496	304883
Salaires et traitements			4645930	4270365
Charges sociales			1857167	1735194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1165881	1022222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4045	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3266	5161
Autres charges			10837	35977
Total des charges d’exploitation (II) 			18989243	18033687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1349592	196630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			451	1081
Reprises sur provisions et transferts de charges				7369
Différences positives de change			1334	1334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451	9785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203947	153837
Différences négatives de change			384	8854
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204331	162691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203880	-152907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1553472	43723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1161888		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27788		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1189676		35442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55061		38861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127587			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72267		17431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254915		56292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	934760		-20850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-684043		-592067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18829778		18275543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18764447		17660603	
BENEFICE OU PERTE	65331		614940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	176935		144509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	163153		152	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1723874	931590	1055957	1599507
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347289	115619		462908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	762303	118891	10851	870343
AMORTISSEMENTS Total Général	2833466	1166100	1066808	2932758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45241
Total Provisions réglementées	63259	9770	27788	45241
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65763
Total Provisions pour risques et charges	5161	65763	5161	65763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7466	4045	7466	4045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7466	4045	7466	4045
TOTAL GENERAL	75886	79578	40415	115049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7311	2627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72267	27788	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2027	2027		
Autres immobilisations financières	310097	294025		
Clients douteux ou litigieux	14780			
Autres créances clients	5354946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1400			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	347310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4600			
Groupe et associés	1058828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50060			
Charges constatées d’avance	157171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7323171	7307099	16072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136502	136502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1794680	1794680		
Emprunts et dettes financières divers	828742	458087	337655	
Fournisseurs et comptes rattachés	2847468	2847468		
Personnel et comptes rattachés	512631	512631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	881334	881334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	571862	571862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125064	125064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403859	403859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1178543	1178543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244528	244528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9525213	9154558	337655	33000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6533639			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7312988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	114