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BILAN TECMA 2015 Siren 326256682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2535577	1723874	811703	701471
Concessions, brevets et droits similaires	991223	347289	643934	375367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11529	5423	6106	7051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581899	445665	136234	189018
Autres immobilisations corporelles	557145	311215	245930	127301
Immobilisations en cours	4017		4017	77172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	289715		289715	289715
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	168063		168063	165883
TOTAL (I)	5140070	2833466	2306604	1932977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300935		300935	278113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17700		17700	
Clients et comptes rattachés	6864369	7466	6856903	4694698
Autres créances	1043947		1043947	909505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915496		915496	1150151
Charges constatées d’avance	112659		112659	195067
TOTAL (II)	9255106	7466	9247640	7227533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				7369
TOTAL GENERAL (0 à V)	14395175	2840932	11554243	9167880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34251		34251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	886595		285723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614940		600871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63259		45828	
TOTAL (I)	1899044		1266674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5161		36483	
Provisions pour charges			17369	
TOTAL (III)	5161		53852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2403819		1354333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1532547		1197636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2741123		1882415	
Dettes fiscales et sociales	1619071		1321833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1312655		1415720	
Produits constatés d’avance (2)	40823		675418	
TOTAL (IV)	9650038		7847354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11554243		9167880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8661186		6142761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71620		1488	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2740	3850	6590	42377
Production vendue biens	5676287	10776155	16452442	13104745
Production vendue services	142969	133850	276819	206128
Chiffres d’affaires nets	5821996	10913856	16735852	13353250
				
Production stockée				
Production immobilisée			1274804	633944
Subventions d’exploitation				18900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174603	47333
Autres produits			45058	42
Total des produits d’exploitation (I)			18230317	14053469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5044101	3069735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22822	-46186
Autres achats et charges externes			5638606	4242557
Impôts, taxes et versements assimilés			304883	265382
Salaires et traitements			4270365	3757072
Charges sociales			1735194	1569792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1022222	908871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5161	36483
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35977	4219
Total des charges d’exploitation (II) 			18033687	13807925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196630	245544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1081	3501
Reprises sur provisions et transferts de charges			7369	39589
Différences positives de change			1334	3360
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9785	46450
Dotations financières sur amortissements et provisions				7369
Intérêts et charges assimilées			153837	168878
Différences négatives de change			8854	33535
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162691	209782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152907	-163333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43723	82211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22242		27515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	35442		27948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38861		25851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17431		27431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56292		53282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20850		-25334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-592067		-543994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18275543		14127867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17660603		13526996	
BENEFICE OU PERTE	614940		600871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144509		128424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	152571		150286	
Renvois : Transfert de charges	138120		28361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35973		3305	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2285361		955393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626644		336574
Total Immobilisations corporelles		1064166		177210
Total Immobilisations financières		455598		3080
Total Général		4459774		1472257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2535577
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				963218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1154591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				458678
Total Général				5140070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1583890	845161	705177	1723874
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279282	68007		347289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663625	109054	10376	762303
AMORTISSEMENTS Total Général	2526797	1022222	715553	2833466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5161
Total Provisions pour risques et charges	53852	5161	53852	5161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53852	5161	53852	5161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5161	36483	
                                             - Financières			7369	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	168063	168063		
Clients douteux ou litigieux	7936			
Autres créances clients	6856432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9067			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22300			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	611409			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128851			
Charges constatées d’avance	112659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8189938	8189938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2403819	2183709	220110	
Emprunts et dettes financières divers	1206742	438000	630500	
Fournisseurs et comptes rattachés	2741123	2741123		
Personnel et comptes rattachés	558906	558906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	674206	674206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273093	273093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112867	112867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325805	325805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1312655	1312655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40823	40823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9650039	8661187	850610	138242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3927676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2958342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel