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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER 2022 Siren 326258670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145156	144746	409	5360
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9354060	639923	8714137	6813465
Constructions	31344197	18457903	12886294	14349314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1671938	1355451	316487	414426
Autres immobilisations corporelles	7310953	4689582	2621371	2526924
Immobilisations en cours	110594		110594	10115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114136		114136	114136
Créances rattachées à des participations	170000		170000	585000
Autres titres immobilisés	3407758		3407758	3397006
Prêts	206914		206914	205314
Autres immobilisations financières	2000		2000	1610
TOTAL (I)	53872705	25287606	28585099	28457669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91524		91524	99667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8300132	187255	8112877	7587854
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318303	3809	314494	421369
Autres créances	2937569		2937569	2960015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2850274		2850274	2412571
Disponibilités	8281767		8281767	9520335
Charges constatées d’avance	568089		568089	490594
TOTAL (II)	23347658	191064	23156594	23492405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77220363	25478670	51741693	51950075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24923097		24850067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4397669		4373029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3064441		2811088	
TOTAL (I)	32428106		32077084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241558		250043	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241558		250043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3658723		5948836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2553263		560086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7908826		7805865	
Dettes fiscales et sociales	4260626		4270896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141906		442011	
Autres dettes	458207		496485	
Produits constatés d’avance (2)	90478		98767	
TOTAL (IV)	19072029		19622948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51741693		51950075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2553263			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126075722		126075722	117672504
Production vendue biens	39491		39491	9424
Production vendue services	4445315		4445315	3943805
Chiffres d’affaires nets	130560528		130560528	121625733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872047	930592
Autres produits			874689	914205
Total des produits d’exploitation (I)			132307264	123470530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103649340	94654236
Variation de stock (marchandises)			-427877	-360837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300989	289022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8143	-4960
Autres achats et charges externes			6884537	6645532
Impôts, taxes et versements assimilés			1472077	1589680
Salaires et traitements			9110869	9166416
Charges sociales			2315363	2344190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2241249	2196419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191064	284401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31558	27299
Autres charges			63840	45237
Total des charges d’exploitation (II) 			125841153	116876635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6466111	6593895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6713	5503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1715	1663
Autres intérêts et produits assimilés			198559	116874
Reprises sur provisions et transferts de charges				116874
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206987	213613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90950	76423
Différences négatives de change				110513
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				110513
Total des charges financières (VI)			90950	186937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116037	26676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6582148	6620572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	232273		369287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53372		232890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285644		602177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183155		140630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55473		239582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265847		263047	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504475		643259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218830		-41082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	657610		676265	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1308039		1530195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132799895		124286319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128402226		119913290	
BENEFICE OU PERTE	4397669		4373029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180156		
Total Immobilisations corporelles		48193124		2800651
Total Immobilisations financières		4303066		14551
Total Général		52676346		2815202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1202034	49791742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			416809	3900808
Total Général			1618843	53872705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139795	4951		144746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24078882	2248792	1184814	25142859
AMORTISSEMENTS Total Général	24218677	2253743	1184814	25287606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3064441
Total Provisions réglementées	2811088	253353		3064441
Provisions pour litiges				31558
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	250043	31558	40043	241558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	284401	187255	284401	187255
Sur comptes clients		3809		3809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284401	191064	284401	191064
TOTAL GENERAL	3345531	475976	324444	3497063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222622	324444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		253353		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170000	170000		
Prêts	206914		206914	
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	731	731		
Autres créances clients	317572	317572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11413	11413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332152	332152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	489397	489397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2104608	2104608		
Charges constatées d’avance	568089	568089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4202875	3995961	206914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82275	82275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3576448	2212007	1096756	
Emprunts et dettes financières divers	63746	63746		
Fournisseurs et comptes rattachés	7908826	7908826		
Personnel et comptes rattachés	2127902	2127902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1085225	1085225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196820	196820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850679	850679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141906	141906		
Groupe et associés	2489516	2489516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458207	458207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90478	90478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19072029	17707588	1096756	267685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2195800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel