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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER 2021 Siren 326258670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145156	139795	5360	16780
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7403967	590502	6813465	6944493
Constructions	31355897	17006583	14349314	15827289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2022472	1608046	414426	392486
Autres immobilisations corporelles	7400674	4873750	2526924	1704953
Immobilisations en cours	10115		10115	10722
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114136		114136	114136
Créances rattachées à des participations	585000		585000	935000
Autres titres immobilisés	3397006		3397006	3419112
Prêts	205314		205314	206218
Autres immobilisations financières	1610		1610	2200
TOTAL (I)	52676346	24218677	28457669	29608390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99667		99667	94707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7872255	284401	7587854	7227048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421369		421369	523898
Autres créances	2960015		2960015	2802371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2412571		2412571	2824866
Disponibilités	9520335		9520335	10750015
Charges constatées d’avance	490594		490594	425934
TOTAL (II)	23776806	284401	23492405	24648840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76453152	24503078	51950075	54257230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24850067		24839962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4373029		4310105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2811088		2557734	
TOTAL (I)	32077084		31750702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250043		287129	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250043		287129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5948836		8314056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60646		59746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7805865		7809236	
Dettes fiscales et sociales	4270896		4809891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	442011		96148	
Autres dettes	995925		1028412	
Produits constatés d’avance (2)	98767		101910	
TOTAL (IV)	19622948		22219399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51950075		54257230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	60646			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117672504		117672504	114374331
Production vendue biens	9424		9424	3341
Production vendue services	3943805		3943805	3805296
Chiffres d’affaires nets	121625733		121625733	118182969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			930592	952591
Autres produits			914205	896305
Total des produits d’exploitation (I)			123470530	120031865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94654236	89821276
Variation de stock (marchandises)			-360837	1497921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289022	241353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4960	-1660
Autres achats et charges externes			6645532	6088647
Impôts, taxes et versements assimilés			1589680	1581823
Salaires et traitements			9166416	8934363
Charges sociales			2344190	1977848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2196419	2291139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284401	284370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27299	77129
Autres charges			45237	234131
Total des charges d’exploitation (II) 			116876635	113028341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6593895	7003524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5503	6555
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89572	145201
Reprises sur provisions et transferts de charges			116874	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				803
Total des produits financiers (V)			213613	152559
Dotations financières sur amortissements et provisions				116874
Intérêts et charges assimilées			76423	87824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			110513	45498
Total des charges financières (VI)			186937	250197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26676	-97638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6620572	6905886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	369287		225028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	232890		48300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13244	
Total des produits exceptionnels (VII)	602177		286572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140630		147289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239582		29278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	263047		275178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643259		451745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41082		-165173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	676265		638707	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1530195		1791901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124286319		120470995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119913290		116160890	
BENEFICE OU PERTE	4373029		4310105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180156		
Total Immobilisations corporelles		47472896		1646326
Total Immobilisations financières		4676666		83051
Total Général		52329718		1729377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10722	915376	48193124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			456651	4303066
Total Général		10722	1372027	52676346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128375	11420		139795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22592952	2194692	708763	24078882
AMORTISSEMENTS Total Général	22721327	2206113	708763	24218677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2811088
Total Provisions réglementées	2557734	253353		2811088
Provisions pour litiges				40043
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	287129	27299	64385	250043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	284370	284401	284370	284401
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401244	284401	401244	284401
TOTAL GENERAL	3246108	565053	465630	3345531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		311700	348755	
                                             - Financières			116874	
                                            - Exceptionnelles		253353		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	585000		585000	
Prêts	205314	202514	2800	
Autres immobilisations financières	1610	1610		
Clients douteux ou litigieux	313	313		
Autres créances clients	421056	421056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15557	15557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260110	260110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	435373	435373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2248976	2248976		
Charges constatées d’avance	490594	490594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4663903	4076102	587800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174934	174934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5773903	2199183	3194266	
Emprunts et dettes financières divers	60646	60646		
Fournisseurs et comptes rattachés	7805865	7805865		
Personnel et comptes rattachés	2167960	2167960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1103291	1103291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161182	161182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	838464	838464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	442011	442011		
Groupe et associés	499440	499440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496485	496485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98767	98767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19622948	16048228	3194266	380453
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2413767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel