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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER 2020 Siren 326258670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145156	128375	16780	24394
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7481094	536601	6944493	7000787
Constructions	31355897	15528608	15827289	17380861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2109337	1716850	392486	458782
Autres immobilisations corporelles	6515846	4810893	1704953	1547282
Immobilisations en cours	10722		10722	103500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114136		114136	14136
Créances rattachées à des participations	935000		935000	880000
Autres titres immobilisés	3419112		3419112	3408402
Prêts	206218		206218	6421
Autres immobilisations financières	2200		2200	1750
TOTAL (I)	52329718	22721327	29608390	30861315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94707		94707	93047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7511418	284370	7227048	8738608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523898		523898	271128
Autres créances	2802371		2802371	3367476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2941741	116874	2824866	4214535
Disponibilités	10750015		10750015	5956675
Charges constatées d’avance	425934		425934	363035
TOTAL (II)	25050084	401244	24648840	23004504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77379802	23122572	54257230	53865819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24839962		24099189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4310105		4240773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2557734		2304625	
TOTAL (I)	31750702		30687487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	287129		223000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	287129		223000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8314056		9972766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59746		54505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7809236		7218765	
Dettes fiscales et sociales	4809891		4536680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96148		296	
Autres dettes	1028412		1073339	
Produits constatés d’avance (2)	101910		98981	
TOTAL (IV)	22219399		22955332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54257230		53865819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16006415		15264439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118852		101433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114374331		114374331	116836060
Production vendue biens	3341		3341	22114
Production vendue services	3805296		3805296	3799859
Chiffres d’affaires nets	118182969		118182969	120658033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			952591	753518
Autres produits			896305	923719
Total des produits d’exploitation (I)			120031865	122335270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89821276	95469796
Variation de stock (marchandises)			1497921	-742118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241353	249008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1660	-23949
Autres achats et charges externes			6088647	6192488
Impôts, taxes et versements assimilés			1581823	1579342
Salaires et traitements			8934363	7965916
Charges sociales			1977848	2300678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2291139	2463866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284370	271765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77129	
Autres charges			234131	46686
Total des charges d’exploitation (II) 			113028341	115773480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7003524	6561790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6555	4965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145201	106177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			803	
Total des produits financiers (V)			152559	111142
Dotations financières sur amortissements et provisions			116874	
Intérêts et charges assimilées			87824	111026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45498	21051
Total des charges financières (VI)			250197	132077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97638	-20935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6905886	6540855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	225028		285131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48300		167837	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13244		4187	
Total des produits exceptionnels (VII)	286572		457155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147289		115373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29278		9308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275178		256592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	451745		381274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165173		75881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	638707		569950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1791901		1806013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120470995		122903567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116160890		118662794	
BENEFICE OU PERTE	4310105		4240773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	679970		477182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3764			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176883		3712
Total Immobilisations corporelles		47117519		812427
Total Immobilisations financières		4310709		577738
Total Général		51605110		1393877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			439	180156
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29778		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29778	427271	47472896
Prêts et immobilisations financières			1781	
Total Immobilisations financières			211781	4676666
Total Général		29778	639491	52329718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117489	11325	439	128375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20626307	2301639	334993	22592952
AMORTISSEMENTS Total Général	20743796	2312964	335432	22721327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2557734
Total Provisions réglementées	2304625	253353	244	2557734
Provisions pour litiges				77129
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	223000	77129	13000	287129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	270731	284370	270731	284370
Sur comptes clients	1890		1890	
Autres provisions pour dépréciation		116874		116874
Total Provisions pour dépréciation	272621	401244	272621	401244
TOTAL GENERAL	2800245	731727	285864	3246108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		361499	272621	
                                             - Financières		116874		
                                            - Exceptionnelles		253353	13244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	935000		935000	
Prêts	206218	2482	203736	
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux	1645	1645		
Autres créances clients	522254	522254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17701	17701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12782	12782		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	240840	240840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	254918	254918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2276130	2276130		
Charges constatées d’avance	425934	425934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4895622	3754686	1140936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118852	118852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8195204	2041966	5772785	
Emprunts et dettes financières divers	59746		59746	
Fournisseurs et comptes rattachés	7809236	7809236		
Personnel et comptes rattachés	2457614	2457614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1009566	1009566		
Impôts sur les bénéfices	122950	122950		
T.V.A.	310227	310227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	909534	909534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96148	96148		
Groupe et associés	583931	583931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444481	444481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101910	101910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22219399	16006415	5832531	380454
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26513			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1684334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel