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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER 2019 Siren 326258670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141883	117489	24394	4720
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7481094	480307	7000787	7067270
Constructions	31376275	13995414	17380861	18980135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2103370	1644588	458782	257283
Autres immobilisations corporelles	6053280	4505998	1547282	1719562
Immobilisations en cours	103500		103500	96000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14136		14136	14136
Créances rattachées à des participations	880000		880000	700000
Autres titres immobilisés	3408402		3408402	3306216
Prêts	6421		6421	6421
Autres immobilisations financières	1750		1750	3100
TOTAL (I)	51605110	20743796	30861315	32189843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93047		93047	69098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9009339	270731	8738608	8056617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273018	1890	271128	349360
Autres créances	3367476		3367476	3369879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4214535		4214535	4364213
Disponibilités	5956675		5956675	6132584
Charges constatées d’avance	363035		363035	276764
TOTAL (II)	23277125	272621	23004504	22618515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74882235	21016416	53865819	54808358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24099189		22692146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4240773		4407043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2304625		2055458	
TOTAL (I)	30687487		29197548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223000		285700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223000		285700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9972766		12125461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54505		55405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7218765		6760110	
Dettes fiscales et sociales	4536680		4398416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296		153226	
Autres dettes	1073339		1744861	
Produits constatés d’avance (2)	98981		87632	
TOTAL (IV)	22955332		25325111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53865819		54808358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116836060		116836060	111637454
Production vendue biens	22114		22114	34622
Production vendue services	3799859		3799859	3370402
Chiffres d’affaires nets	120658033		120658033	115042478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			753518	717558
Autres produits			923719	840383
Total des produits d’exploitation (I)			122335270	116604261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95469796	89340219
Variation de stock (marchandises)			-742118	-58219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249008	232842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23949	-10869
Autres achats et charges externes			6192488	5957882
Impôts, taxes et versements assimilés			1579342	1566731
Salaires et traitements			7965916	7805410
Charges sociales			2300678	2522974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2463866	2478437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271765	211462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42700
Autres charges			46686	52768
Total des charges d’exploitation (II) 			115773480	110142336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6561790	6461925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4965	6798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106177	199824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
Total des produits financiers (V)			111142	206626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111026	134049
Différences négatives de change			21051	63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21051	63
Total des charges financières (VI)			132077	134112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20935	72515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6540855	6534440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285131		137479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167837		279227	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4187		254443	
Total des produits exceptionnels (VII)	457155		671149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115373		109839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9308		99987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	256592		465983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381274		675809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75881		-4660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	569950		484390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1806013		1638347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122903567		117482037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118662794		113074994	
BENEFICE OU PERTE	4240773		4407043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147382		30400
Total Immobilisations corporelles		46641569		830508
Total Immobilisations financières		4029872		288577
Total Général		50818824		1149486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			900	176883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			354559	47117519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7740	4310709
Total Général			363199	51605110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107662	10727	900	117489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18521319	2456379	351391	20626307
AMORTISSEMENTS Total Général	18628981	2467105	352291	20743796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2304625
Total Provisions réglementées	2055458	253353	4187	2304625
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	285700		62700	223000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	210604	270731	210604	270731
Sur comptes clients	3887	1035	3032	1890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214491	271765	213636	272621
TOTAL GENERAL	2555649	525119	280523	2800245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		271765	276336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		253353	4187	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	880000		880000	
Prêts	6421	883	5537	
Autres immobilisations financières	1750		1750	
Clients douteux ou litigieux	3944	3944		
Autres créances clients	269074	269074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4513	4513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228452	228452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	583213	583213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2551298	2551298		
Charges constatées d’avance	363035	363035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4891700	4004412	887287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101433	101433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9871333	2234945	7033852	602536
Emprunts et dettes financières divers	54505		54505	
Fournisseurs et comptes rattachés	7218765	7218765		
Personnel et comptes rattachés	2155760	2155760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1108336	1108336		
Impôts sur les bénéfices	122950	122950		
T.V.A.	251631	251631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	898004	898004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296	296		
Groupe et associés	587427	587427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485912	485912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98981	98981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22955332	15264439	7088357	602536
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2171500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel