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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER 2018 Siren 326258670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112382	107662	4720	17504
Fonds commercial	35000		35000	3806355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7481094	413824	7067270	3371958
Constructions	31447275	12467140	18980135	20325282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1978895	1721612	257283	302203
Autres immobilisations corporelles	5638306	3918744	1719562	1958881
Immobilisations en cours	96000		96000	83000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14136		14136	14636
Créances rattachées à des participations	700000		700000	670000
Autres titres immobilisés	3306216		3306216	3026928
Prêts	6421		6421	7925
Autres immobilisations financières	3100		3100	1600
TOTAL (I)	50818825	18628982	32189843	33586272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69098		69098	58229
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8267221	210604	8056617	8008000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353247	3887	349360	353673
Autres créances	3369879		3369879	3449831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4364213		4364213	2669819
Disponibilités	6132584		6132584	10976206
Charges constatées d’avance	276764		276764	289603
TOTAL (II)	22833006	214491	22618515	25805361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73651831	18843473	54808358	59391633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22692146		24916838	
Report à nouveau	4407043			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2055458		1814448	
TOTAL (I)	29197548		26774186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285700		78000	
Provisions pour charges			197100	
TOTAL (III)	285700		275100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12125461		14244338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55405		54705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6760110		7377818	
Dettes fiscales et sociales	4398416		5114455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153226		82892	
Autres dettes	1744861		1075988	
Produits constatés d’avance (2)	87632		91841	
TOTAL (IV)	25325111		28042037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54808358		59391631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4407043		4300308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111637454		111637454	110846238
Production vendue biens	34622		34622	33230
Production vendue services	3370402		3370402	3143151
Chiffres d’affaires nets	115042478		115042478	114022619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3842	5342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			717558	733988
Autres produits			840383	794512
Total des produits d’exploitation (I)			116604261	115556462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89340219	89142271
Variation de stock (marchandises)			-58219	-108204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232842	202792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10869	-7256
Autres achats et charges externes			5957882	5909483
Impôts, taxes et versements assimilés			1566731	1549401
Salaires et traitements			7805410	7577459
Charges sociales			2522974	2540941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2478437	2442249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211462	201224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42700	
Autres charges			52768	88970
Total des charges d’exploitation (II) 			110142336	109539328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6461925	6017134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6798	5635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2850
Autres intérêts et produits assimilés			199824	352317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206626	360802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134049	223544
Différences négatives de change			63	476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134112	224020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72515	136782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6534440	6153916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137479		131753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	279227		39415	
Reprises sur provisions et transferts de charges	254443		411686	
Total des produits exceptionnels (VII)	671149		582854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109839		54796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99987		37113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	465983		301109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	675809		393017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4660		189837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	484390		440353	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1638347		1603091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117482037		116500118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113074994		111759456	
BENEFICE OU PERTE	4407043		4740662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3918378		360
Total Immobilisations corporelles		42587337		4621031
Total Immobilisations financières		3721089		789094
Total Général		50226804		5410485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3771355		147382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			566798	46641570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			480311	4029873
Total Général		3771355	1047109	50818825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94519	13143		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16546013	2467924	492618	18521319
AMORTISSEMENTS Total Général	16640532	2481067	492618	18628981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2055458
Total Provisions réglementées	1814448	253353	12343	2055458
Provisions pour litiges				75700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	275100	252700	242100	285700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201001	210604	201001	210604
Sur comptes clients	3029	858		3887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204030	211462	201001	214491
TOTAL GENERAL	2293579	717515	455445	2555649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254162	201001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		463353	254443	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	700000			
Prêts	6421			
Autres immobilisations financières	3100			
Clients douteux ou litigieux	5078			
Autres créances clients	348169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4703			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152784			
Groupe et associés	782572			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2231411			
Charges constatées d’avance	276764			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80833	80833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12044628	2173605	8615976	
Emprunts et dettes financières divers	55405		55405	
Fournisseurs et comptes rattachés	6760110	6760110		
Personnel et comptes rattachés	2148067	2148067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1140507	1140507		
Impôts sur les bénéfices	122950	122950		
T.V.A.	92393	92393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	894498	894498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153226	153226		
Groupe et associés	1227459	1227459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1744861			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87632	87632		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2136691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel