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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER 2017 Siren 326258670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112022	94519	17504	27369
Fonds commercial	3806355		3806355	3806355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3709739	337781	3371958	3385065
Constructions	31251965	10926683	20325282	21896915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2033188	1730985	302203	457052
Autres immobilisations corporelles	5509445	3550564	1958881	1723500
Immobilisations en cours	83000		83000	50000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14636		14636	15551
Créances rattachées à des participations	670000		670000	892911
Autres titres immobilisés	3026928		3026928	2918750
Prêts	7925		7925	9759
Autres immobilisations financières	1600		1600	
TOTAL (I)	50226803	16640532	33586272	35183227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58229		58229	50972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8209001	201001	8008000	7873156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356702	3029	353673	296532
Autres créances	3449831		3449831	3321637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2669819		2669819	5734269
Disponibilités	10976206		10976206	6126098
Charges constatées d’avance	289603		289603	256149
TOTAL (II)	26009391	204030	25805361	23658813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76236194	16844562	59391633	58842040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24916838		23063026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1814448		1563699	
TOTAL (I)	26774186		24669625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78000		127000	
Provisions pour charges	197100		553000	
TOTAL (III)	275100		680000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14244338		17217413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54705		53505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7377818		7244952	
Dettes fiscales et sociales	5114455		4797504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82892		138045	
Autres dettes	1075988		573308	
Produits constatés d’avance (2)	91841		88880	
TOTAL (IV)	28042037		30113607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55091323		55463232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110846238		110846238	110881000
Production vendue biens	33230		33230	36371
Production vendue services	3143151		3143151	3033480
Chiffres d’affaires nets	114022619		114022619	113950851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5342	9049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733988	722790
Autres produits			794512	560119
Total des produits d’exploitation (I)			115556462	115242809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89142271	89253995
Variation de stock (marchandises)			-108204	-497951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202792	191064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7256	-1113
Autres achats et charges externes			5909483	6031841
Impôts, taxes et versements assimilés			1549401	1564410
Salaires et traitements			7577459	7332562
Charges sociales			2540941	2430594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2442249	2539059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201224	227641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88970	8872
Total des charges d’exploitation (II) 			109539328	109080975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5635	4738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2850	2850
Autres intérêts et produits assimilés			352317	216045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				792
Total des produits financiers (V)			360802	224424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223544	307208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			476	
Total des charges financières (VI)			224020	307208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131753		572949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39415			
Reprises sur provisions et transferts de charges	411686		3075	
Total des produits exceptionnels (VII)	582854		576024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54796		320115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	301109		947149	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393017		1267265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189837		-691241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	440353		438484	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1603091		1570513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116500118		116043257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111759456		112225961	
BENEFICE OU PERTE	4740662		3817296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3924819		4530
Total Immobilisations corporelles		42316471		1086416
Total Immobilisations financières		3836971		356278
Total Général		50078261		1447224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10972	3918378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			765551	42587337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			472160	3721089
Total Général			1248683	50226804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91095	14395	10972	94519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14803937	2471427	729353	16546013
AMORTISSEMENTS Total Général	14895032	2485822	740325	16640532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1814448
Total Provisions réglementées	1563699	257535	6786	1814448
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				197100
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	680000		404900	275100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	227641	201001	227641	201001
Sur comptes clients	4058	222	1251	3029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231699	201223	228892	204030
TOTAL GENERAL	2475398	458758	640578	2293578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201224	228892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		257535	411686	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	670000			
Prêts	7925			
Autres immobilisations financières	1600			
Clients douteux ou litigieux	4566			
Autres créances clients	352136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3822			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173788			
Groupe et associés	712457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2315641			
Charges constatées d’avance	289603			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61686	61686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14182652	2146620	8535413	
Emprunts et dettes financières divers	54705		54705	
Fournisseurs et comptes rattachés	7377818	7377818		
Personnel et comptes rattachés	2047655	2047655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1098621	1098621		
Impôts sur les bénéfices	122950	122950		
T.V.A.	207139	207139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1638091	1638091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82892	82892		
Groupe et associés	597275	597275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478713	478713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91841	91841		
TOTAL – ETAT DES DETTES				8
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2893565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	379			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	379