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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER 2016 Siren 326258670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118464	91095	27369	18764
Fonds commercial	3806355		3806355	3806355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3648571	263506	3385065	3453224
Constructions	31251965	9355050	21896915	23511999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2050011	1592958	457052	628785
Autres immobilisations corporelles	5315925	3592424	1723500	2140372
Immobilisations en cours	50000		50000	21000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15551		15551	1219726
Créances rattachées à des participations	892911		892911	1019995
Autres titres immobilisés	2918750		2918750	1608073
Prêts	9759		9759	9759
Autres immobilisations financières				4668
TOTAL (I)	50078261	14895033	35183227	37442720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50972		50972	49860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8100797	227641	7873156	7378011
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300589	4058	296532	383414
Autres créances	3321637		3321637	4194504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5734269		5734269	7199260
Disponibilités	6126098		6126098	2523702
Charges constatées d’avance	256149		256149	262429
TOTAL (II)	23890513	231699	23658815	21991179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73968774	15126732	58842042	59433900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23063026		21456621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3378812		3131405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1563699		1295687	
TOTAL (I)	28048436		25926613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127000		140078	
Provisions pour charges	553000			
TOTAL (III)	680000		140078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17217413		20322255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53505		52130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7244952		7026719	
Dettes fiscales et sociales	4797504		4965483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138045		245445	
Autres dettes	573308		666335	
Produits constatés d’avance (2)	88880		88842	
TOTAL (IV)	30113605		33367209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58842042		59433900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15888644		16247994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131284		211659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110881000		110881000	108369873
Production vendue biens	36371		36371	17100
Production vendue services	3033480		3033480	2966293
Chiffres d’affaires nets	113950851		113950851	111353265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9049	26109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722790	639388
Autres produits			560119	484170
Total des produits d’exploitation (I)			115242809	112502932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89253995	87232424
Variation de stock (marchandises)			-497951	-366993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191064	188250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1113	6951
Autres achats et charges externes			6031841	5626608
Impôts, taxes et versements assimilés			1564410	1596805
Salaires et traitements			7332562	7514629
Charges sociales			2430594	2463439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2539059	2501966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227641	225459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				358
Autres charges			8872	16560
Total des charges d’exploitation (II) 			109080975	107006454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6161834	5496478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4738	6685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2850	2850
Autres intérêts et produits assimilés			216045	230515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			792	4491
Total des produits financiers (V)			224424	244541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307208	735913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307208	735913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82784	-491372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6079050	5005106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	572949		312100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			418	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3075		10663	
Total des produits exceptionnels (VII)	576024		323181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320115		266611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	947149		350177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1267265		616889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-691241		-293708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	438484		341091	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1570513		1238902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116043257		113070654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112664445		109939249	
BENEFICE OU PERTE	3378812		3131405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	484059		454292	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3427		3239	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3910903		20559
Total Immobilisations corporelles		42625878		428321
Total Immobilisations financières		3862222		1439258
Total Général		50399003		1888137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6643	3924819
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21000	716729	42316471
Prêts et immobilisations financières			4668	
Total Immobilisations financières		1204676	259833	3836971
Total Général		1225676	983204	50078261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85785	11953	6643	91095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12870498	2650169	716729	14803938
AMORTISSEMENTS Total Général	12956283	2662122	723372	14895033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1563699
Total Provisions réglementées	1295687	271086	3075	1563699
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				553000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94000
Total Provisions pour risques et charges	140078	553000	13078	680000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	224835	227641	224835	227641
Sur comptes clients	4876		819	4058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229711	227641	225654	231699
TOTAL GENERAL	1665476	1051727	241806	2475397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227641		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		824086	3075	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	892911	82911		
Prêts	9759			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5571			
Autres créances clients	295018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7404			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146676			
Groupe et associés	378028			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2614093			
Charges constatées d’avance	256149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4781045	3961286	819759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131284	131284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17086129	2914672	8587917	
Emprunts et dettes financières divers	53505		53505	
Fournisseurs et comptes rattachés	7244952	7244952		
Personnel et comptes rattachés	1887593	1887593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1038496	1038496		
Impôts sur les bénéfices	122950	122950		
T.V.A.	172688	172688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1575777	1575777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138045	138045		
Groupe et associés	39224	39224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534084	534084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88880	88880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30113605	15888644	8641422	5583540
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1375			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3023646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel