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BILAN SOCIETE DE MECANIQUE ET DE LOCATION AUTOMOBILE CHATELLERAUDAISE 2020 Siren 326226404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	413469	413358	111	883
Fonds commercial	493189		493189	493189
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167135	68615	98519	109442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35748	29913	5835	10122
Autres immobilisations corporelles	8135620	891488	7244132	7623535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60715		60715	60126
TOTAL (I)	9306876	1403375	7903501	8298298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49542		49542	49542
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3571767	453961	3117806	4145005
Autres créances	3254492		3254492	2409158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408970		408970	813417
Charges constatées d’avance	270842		270842	317053
TOTAL (II)	7555612	453961	7101651	7734174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16862488	1857335	15005153	16032472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	364000		364000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36400		26447	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	766077		502500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65229		273530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1231707		1166478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4309019		4202526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4454830		6132563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177323		201539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2346563		1868628	
Dettes fiscales et sociales	1025638		1329026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1259590		1123503	
Produits constatés d’avance (2)	200483		8208	
TOTAL (IV)	13773446		14865995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15005153		16032472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9068711		8531892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22392		85	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			910576	1521414
Production vendue biens			13706759	16820503
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14617335	18341917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			428725	8103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1060769	1456844
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			16106829	19806870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			758199	938408
Variation de stock (marchandises)				84180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10661382	11381193
Impôts, taxes et versements assimilés			358970	513919
Salaires et traitements			1750157	2344400
Charges sociales			399548	745640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1434688	2055196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29460	155262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			712816	1033622
Total des charges d’exploitation (II) 			16105219	19251821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1609	555049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			976	537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			976	537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79475	122913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79475	122913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78499	-122376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76890	432673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9047599		12161497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8897856		12159489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149744		2008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			46280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7625		114870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25155404		31968903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25090175		31695373	
BENEFICE OU PERTE	65229		273530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		906658		
Total Immobilisations corporelles		8708305		9909907
Total Immobilisations financières		61126		988
Total Général		9676089		9910896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				906658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10279710	8338503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	61714
Total Général			10280110	9306875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	412586	771		413357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965207	1433915	1409106	990016
AMORTISSEMENTS Total Général	1377793	1434687	1409106	1403374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60714		60714	
Clients douteux ou litigieux	569796	569796		
Autres créances clients	3001970	3001970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	972	972		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237638	237638		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32552	32552		
Divers	56877	56877		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2926451	2926451		
Charges constatées d’avance	270841	270841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7157815	7097100	60714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4309019	4236436	52569	20013
Emprunts et dettes financières divers	1362290			1362290
Fournisseurs et comptes rattachés	2346562	2346562		
Personnel et comptes rattachés	356571	356571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303802	303802		
Impôts sur les bénéfices	7625	7625		
T.V.A.	343781	343781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13857	13857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3092539			3092539
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1259590	1259590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200483	200483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13596123	9068710	52569	4474843
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel