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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DE LA CLINIQUE MEDICALE SAINT COME A JUVISY 2020 Siren 326206190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23617	23617		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	336446		336446	336446
Constructions	1317157	709218	607939	691146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1023648	895132	128516	146680
Autres immobilisations corporelles	2093610	1194711	898899	808257
Immobilisations en cours	222261		222261	149031
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5062474	2822678	2239796	2177295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55542		55542	37942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497838	24591	473247	487352
Autres créances	5982135		5982135	6952512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16256		16256	17226
Charges constatées d’avance	1005		1005	
TOTAL (II)	6552777	24591	6528186	7495031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11615251	2847269	8767982	9672326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37700		37700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4421		4421	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			110526	
Report à nouveau	859009		2514323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1706132		1670198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2607263		4337167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500		12948	
Provisions pour charges	3956		4017	
TOTAL (III)	12456		16965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26331		24123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641950		582783	
Dettes fiscales et sociales	1923728		1368726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225317		319079	
Autres dettes	2044942		416316	
Produits constatés d’avance (2)	1285991		2607162	
TOTAL (IV)	6148263		5318194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8767982		9672326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	1006
Production vendue biens				
Production vendue services	9399327		9399327	10810398
Chiffres d’affaires nets	9399727		9399727	10811404
				
Production stockée				
Production immobilisée			15498	
Subventions d’exploitation			1975942	1203
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90335	56311
Autres produits			85111	42405
Total des produits d’exploitation (I)			11566613	10911323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-12
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273284	290437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17600	88
Autres achats et charges externes			2384148	2362507
Impôts, taxes et versements assimilés			996848	966135
Salaires et traitements			4211756	4143592
Charges sociales			1771594	1712396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246222	222222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13719	15052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	541
Autres charges			76710	34095
Total des charges d’exploitation (II) 			9965181	9747053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1601432	1164270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9929	8597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9929	8597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9929	8597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1611361	1172867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1322676		685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1284870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1322676		1285555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		14503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		27327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1322596		1258228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	447447		64853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	780378		696045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12899218		12205476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11193085		10535278	
BENEFICE OU PERTE	1706132		1670198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69352		
Total Immobilisations corporelles		4684399		444635
Total Immobilisations financières				
Total Général		4753751		444635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		135913		4993122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		135913		5062474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23617			23617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2552839	246222		2799061
AMORTISSEMENTS Total Général	2576456	246222		2822678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3956
Total Provisions pour risques et charges	16965	8500	13009	12456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24310	13719	13438	24591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24310	13719	13438	24591
TOTAL GENERAL	41275	22219	26447	37047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22219	26447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497838	497838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12778	12778		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3473	3473		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1344	1344		
Autres impôts, taxes versements assimilés	51985	51985		
Divers				
Groupe et associés	5834290	5834290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78265	78265		
Charges constatées d’avance	1005	1005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6480979	6480979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26889	26889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5			5
Fournisseurs et comptes rattachés	663243	663243		
Personnel et comptes rattachés	843364	843364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583876	583876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260	260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197525	197525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204023	204023		
Groupe et associés	298703	298703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2044942	2044942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1285991	1285991		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6148821	6148816		5
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	91