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BILAN SERPOL 2020 Siren 326233913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126324	101729	24595	
Fonds commercial	414899		414899	
Autres immobilisations incorporelles	13635	4206	9428	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24849	24849		
Constructions	348659	255051	93607	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8258111	6194196	2063914	
Autres immobilisations corporelles	1925677	836485	1089191	
Immobilisations en cours	139798		139798	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1192308		1192308	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3666		3666	
Autres immobilisations financières	194697		194697	
TOTAL (I)	12642628	7416518	5226110	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298469		298469	
En cours de production de biens	1664872		1664872	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12107187	75101	12032086	
Autres créances	3831010		3831010	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	580737		580737	
Charges constatées d’avance	39540		39540	
TOTAL (II)	18521817	75101	18446716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31164446	7491619	23672826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	871907			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2501901			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199596			
TOTAL (I)	4673406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	354817			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	354817			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3436927			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8536570			
Dettes fiscales et sociales	4485811			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	469206			
Produits constatés d’avance (2)	1716085			
TOTAL (IV)	18644602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23672826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16455102			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186665			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69079		69079	
Production vendue biens				
Production vendue services	37539645	270703	37810348	
Chiffres d’affaires nets	37608725	270703	37879428	
				
Production stockée			-522256	
Production immobilisée			74600	
Subventions d’exploitation			116959	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328568	
Autres produits			152	
Total des produits d’exploitation (I)			37877452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			535034	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2463991	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72981	
Autres achats et charges externes			21421277	
Impôts, taxes et versements assimilés			638281	
Salaires et traitements			7537072	
Charges sociales			3389534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1127618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			280000	
Autres charges			615	
Total des charges d’exploitation (II) 			37509739	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367713	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			84029	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			2159171	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2159511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3223	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2156287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2608030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86292			
Total des produits exceptionnels (VII)	86292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46029			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90031			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55542			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40207285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37705384			
BENEFICE OU PERTE	2501901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537749		17110
Total Immobilisations corporelles		9360135		1901901
Total Immobilisations financières		1284305		123400
Total Général		11182190		2042411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			564940	10697096
Prêts et immobilisations financières			17033	
Total Immobilisations financières			17033	1390672
Total Général			581973	12642628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90821	15114		105935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6198079	1112503		7310583
AMORTISSEMENTS Total Général	6288900	1127618		7416516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				199596
Total Provisions réglementées	239859	46029	86292	199596
Provisions pour litiges				22709
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				332108
Total Provisions pour risques et charges	367009	280000	292192	354817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46802	43352	15054	75101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46802	43352	15054	75101
TOTAL GENERAL	653671	369381	393538	629515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323333	307246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46029	86292	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3666	3666		
Autres immobilisations financières	194697		194697	
Clients douteux ou litigieux	38121	38121		
Autres créances clients	12069065	12069065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6652	6652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1131599	1131599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2216159	2216159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476599	476599		
Charges constatées d’avance	39540	39540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16176102	15981405	194697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3436927	1247427	2189500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8536570	8536570		
Personnel et comptes rattachés	801610	801610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1198521	1198521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2310495	2310495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175185	175185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	469206	469206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1716085	1716085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18644602	16455102	2189500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1840000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel