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BILAN SERPOL 2019 Siren 326233913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109214	89342	19872	
Fonds commercial	414899		414899	
Autres immobilisations incorporelles	13635	1479	12155	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24849	24849		
Constructions	339964	225851	114113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7532605	5234610	2297994	
Autres immobilisations corporelles	1020641	712768	307872	
Immobilisations en cours	442075		442075	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1144688		1144688	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9125		9125	
Autres immobilisations financières	130491		130491	
TOTAL (I)	11182190	6288900	4893289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371450		371450	
En cours de production de biens	1622189		1622189	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9251690	46802	9204887	
Autres créances	4187766		4187766	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556383		556383	
Charges constatées d’avance	43332		43332	
TOTAL (II)	16032812	46802	15986009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27215002	6335702	20879299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2509460			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1662446			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	239859			
TOTAL (I)	5511767			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	367009			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	367009			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2479321			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5321307			
Dettes fiscales et sociales	4511039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	393723			
Produits constatés d’avance (2)	2241015			
TOTAL (IV)	15000522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20879299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13174924			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	674800			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121637		121637	
Production vendue biens				
Production vendue services	32926248	496893	33423141	
Chiffres d’affaires nets	33047885	496893	33544778	
				
Production stockée			390265	
Production immobilisée			200291	
Subventions d’exploitation			51397	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319835	
Autres produits			3289	
Total des produits d’exploitation (I)			34509857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14102	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2019004	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38789	
Autres achats et charges externes			19008165	
Impôts, taxes et versements assimilés			558244	
Salaires et traitements			7363287	
Charges sociales			3217821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			940599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36168	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	
Autres charges			486	
Total des charges d’exploitation (II) 			33155089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1354767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			41830	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			760000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			760601	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19052	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19052	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			741548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2138146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	84258			
Total des produits exceptionnels (VII)	92924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46803			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17699			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	191109			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35405213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33742766			
BENEFICE OU PERTE	1662446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6134			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144539		393210
Total Immobilisations corporelles		8258431		1517516
Total Immobilisations financières		1258259		40296
Total Général		9661230		1951022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				537749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		340890	74923	9360135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14250	1284305
Total Général		340890	89173	11182190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85910	4911		90821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5311568	935688	49178	6198079
AMORTISSEMENTS Total Général	5397478	940600	49178	6288900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				239859
Total Provisions réglementées	277313	46803	84258	239859
Provisions pour litiges				22709
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				344300
Total Provisions pour risques et charges	602162	36000	271153	367009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17857	36168	7224	46802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17857	36168	7224	46802
TOTAL GENERAL	897334	118972	362635	653671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72168	278377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46803	84258	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9125	9125		
Autres immobilisations financières	130491	7818	122672	
Clients douteux ou litigieux	56186		56186	
Autres créances clients	9195503	9195503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2784	2784		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	1008045	1008045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3079601	3079601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97333	97333		
Charges constatées d’avance	43332	43332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13622405	13443546	178858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2479321	653724	1825597	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8702	8702		
Fournisseurs et comptes rattachés	5321307	5321307		
Personnel et comptes rattachés	962098	962098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1118868	1118868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2198780	2198780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231292	231292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45411	45411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393723	393723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2241015	2241015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15000522	13174924	1825597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	680489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel