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BILAN SERPOL 2018 Siren 326233913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91639	85910	5729	1498
Fonds commercial	52899		52899	52899
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24849	24849		
Constructions	323503	198142	125361	143890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6517288	4436185	2081103	2154478
Autres immobilisations corporelles	1051899	652391	399508	359850
Immobilisations en cours	340890		340890	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1144688		1144688	1090634
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6250		6250	6416
Autres immobilisations financières	107320		107320	118099
TOTAL (I)	9661230	5397478	4263751	3927768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	332661		332661	85185
En cours de production de biens	1233924		1233924	584692
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11303316	17857	11285459	9503139
Autres créances	2678104		2678104	2889543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268750		268750	420708
Charges constatées d’avance	99972		99972	70420
TOTAL (II)	15916727	17857	15898870	13553687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25577960	5415336	20162623	17481458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2137136		1961795	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1472323		1775340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	277313		321048	
TOTAL (I)	4986773		5158185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	602162		420178	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	602162		420178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2457063		2089196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462		1062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7226771		4842276	
Dettes fiscales et sociales	3507424		3636373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	495612		405007	
Produits constatés d’avance (2)	886353		929178	
TOTAL (IV)	14573687		11903094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20162623		17481458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12871140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8774			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153587		153587	69446
Production vendue biens				
Production vendue services	29750557	189505	29940062	27795877
Chiffres d’affaires nets	29904144	189505	30093649	27865323
				
Production stockée			649232	-292655
Production immobilisée			88746	44399
Subventions d’exploitation			108551	900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230606	580330
Autres produits			64075	1630
Total des produits d’exploitation (I)			31234860	28199927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103044	2319
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1542949	959763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-247475	-6186
Autres achats et charges externes			18659240	15975204
Impôts, taxes et versements assimilés			576859	481680
Salaires et traitements			6220334	5944286
Charges sociales			2823761	2651494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			813659	713946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381	7513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			302224	95000
Autres charges			94345	5649
Total des charges d’exploitation (II) 			30889324	26830672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345535	1369255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28056	36734
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			950000	609149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1323	515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			951323	609665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12182	10382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12182	10382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			939140	599282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1312732	2005273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18034		7901	
Reprises sur provisions et transferts de charges	84809		67976	
Total des produits exceptionnels (VII)	102843		75877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2661		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14389		25187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41073		104430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58125		129854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44717		-53977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			73022	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114872		102933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32317083		28922205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30844760		27146864	
BENEFICE OU PERTE	1472323		1775340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105260			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79369			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137539		7000
Total Immobilisations corporelles		7383956		1109403
Total Immobilisations financières		1215150		162580
Total Général		8736646		1278983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234928	8258431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			119472	1258259
Total Général			354400	9661230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83140	2769		85910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4725736	810984	225153	5311568
AMORTISSEMENTS Total Général	4808877	813753	225153	5397478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				277313
Total Provisions réglementées	321048	41073	84809	277313
Provisions pour litiges				32609
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				569553
Total Provisions pour risques et charges	420178	302224	120240	602162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48473	381	30997	17857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48473	381	30997	17857
TOTAL GENERAL	789701	343678	236046	897334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		302605	151237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41073	84809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6250	6250		
Autres immobilisations financières	107320	11446	95874	
Clients douteux ou litigieux	48655	5989	42666	
Autres créances clients	11254661	11254661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3382	3382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	910037	910037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1653484	1653484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111198	111198		
Charges constatées d’avance	99972	99972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14194964	14056424	138540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2448289	745742	1702547	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8774	8774		
Emprunts et dettes financières divers	462	462		
Fournisseurs et comptes rattachés	7226771	7226771		
Personnel et comptes rattachés	551116	551116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909698	909698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1797982	1797982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248626	248626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	495612	495612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	886353	886353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14573687	12871140	1702547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1386012			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	936284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	172