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BILAN SERPOL 2017 Siren 326233913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84639	83140	1498	1178
Fonds commercial	52899		52899	52899
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24849	24849		
Constructions	315013	171123	143890	152496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6039053	3884575	2154478	1794987
Autres immobilisations corporelles	1005040	645189	359850	220044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1090634		1090634	988879
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6416		6416	6150
Autres immobilisations financières	118099		118099	97722
TOTAL (I)	8736646	4808877	3927768	3314358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85185		85185	28895
En cours de production de biens	584692		584692	877347
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9551613	48473	9503139	7138196
Autres créances	2889543		2889543	4405968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420708		420708	496715
Charges constatées d’avance	70420		70420	27027
TOTAL (II)	13602161	48473	13553688	12974148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22338810	4857351	17481458	16288509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1961795		1722614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1775340		1419180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	321048		284556	
TOTAL (I)	5158185		4526352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420178		728801	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	420178		728801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2089196		1606347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1062		451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			52053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4842276		4899720	
Dettes fiscales et sociales	3636373		3742569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405007		299368	
Produits constatés d’avance (2)	929178		432843	
TOTAL (IV)	11903094		11033354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17481458		16288509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49710	19736	69446	27162
Production vendue biens				
Production vendue services	27419043	376834	27795877	26639877
Chiffres d’affaires nets	27468753	396570	27865323	26667039
				
Production stockée			-292655	414576
Production immobilisée			44399	14433
Subventions d’exploitation			900	13062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580330	47317
Autres produits			1630	7351
Total des produits d’exploitation (I)			28199927	27163780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2319	2670
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			959763	1275998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6186	41394
Autres achats et charges externes			15975204	14737757
Impôts, taxes et versements assimilés			481680	464711
Salaires et traitements			5944286	5584575
Charges sociales			2651494	2573865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			713946	665967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7513	90720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95000	325988
Autres charges			5649	1611
Total des charges d’exploitation (II) 			26830672	25765259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1369255	1398520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36734	16400
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			609149	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515	741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609665	400741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10382	14983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10382	14983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599282	385758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2005273	1800679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7901		19643	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67976		112277	
Total des produits exceptionnels (VII)	75877		131921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		14624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25187		36409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104430		123248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129854		174282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53977		-42360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73022		122854	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102933		216285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28922205		27712844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27146864		26293663	
BENEFICE OU PERTE	1775340		1419180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101430			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132514		7515
Total Immobilisations corporelles		6018702		1641947
Total Immobilisations financières		1092752		168128
Total Général		7243968		1817591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2490	137539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276693	7383956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45730	1215150
Total Général			324913	8736646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78435	7195	2490	83140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3851173	1126111	251548	4725736
AMORTISSEMENTS Total Général	3929609	1133306	254038	4808877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				321048
Total Provisions réglementées	284556	104467	67976	321048
Provisions pour litiges				75178
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				345000
Total Provisions pour risques et charges	728801	95000	403623	420178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123158	7513	82198	48473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123158	7513	82198	48473
TOTAL GENERAL	1136517	206981	553797	789701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102513	485821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104467	67976	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6416	6416		
Autres immobilisations financières	118099	36071		
Clients douteux ou litigieux	58195			
Autres créances clients	9493418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3088			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4071			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	763590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1976985			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141807			
Charges constatées d’avance	70420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12636093	12504885	131208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91696	91696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1998562	585219	1413343	
Emprunts et dettes financières divers	1062	1062		
Fournisseurs et comptes rattachés	4842276	4842276		
Personnel et comptes rattachés	696862	696862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	935322	935322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1761583	1761583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242604	242604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405007	405007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	929178	929178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11904155	10490812	1413343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	992944			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	160