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BILAN SERPOL 2016 Siren 326233913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79614	78436	1178	1762
Fonds commercial	52900		52900	52900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24849	24849		
Constructions	273592	121095	152496	175127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4878119	3083131	1794987	1493696
Autres immobilisations corporelles	842143	622098	220045	168857
Immobilisations en cours				58326
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	988880		988880	838880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6150		6150	7150
Autres immobilisations financières	97722		97722	105670
TOTAL (I)	7243969	3929610	3314359	2902367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28895		28895	70289
En cours de production de biens	877347		877347	462771
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7261356	123159	7138197	6410674
Autres créances	4405968		4405968	5714954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496715		496715	208337
Charges constatées d’avance	27028		27028	12128
TOTAL (II)	13097309	123159	12974150	12879153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20341277	4052768	16288509	15781520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1722615		2202571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1419181		1220044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	284557		252896	
TOTAL (I)	4526353		4775512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	728802		423414	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	728802		423414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1606347		1324151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451		621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52054		40096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4899721		4603186	
Dettes fiscales et sociales	3742569		3239348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299368		100916	
Produits constatés d’avance (2)	432843		1274276	
TOTAL (IV)	11033354		10582594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16288509		15781520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9946378		10127180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53465		73112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27163		27163	41677
Production vendue biens				
Production vendue services	26509690	130187	26639877	24625699
Chiffres d’affaires nets	26536853	130187	26667040	24667376
				
Production stockée			414576	341231
Production immobilisée			14433	343861
Subventions d’exploitation			13062	150454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47317	132714
Autres produits			7352	36297
Total des produits d’exploitation (I)			27163780	25671932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2670	36641
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1275999	845815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41394	-45696
Autres achats et charges externes			14737757	14366535
Impôts, taxes et versements assimilés			464712	490839
Salaires et traitements			5584576	5202521
Charges sociales			2573865	2475000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			665967	577048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90720	38969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			325988	355000
Autres charges			1612	57725
Total des charges d’exploitation (II) 			25765259	24400397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1398521	1271536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16401	20429
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			742	4900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400742	354900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14983	19655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14983	19655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			385758	335245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1800680	1627210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196441		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	112278		113236	
Total des produits exceptionnels (VII)	131922		115121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14624		33744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36409		5502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123249		141743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174282		180989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42360		-65868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122854		115531	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216285		225767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27712844		26162383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26293664		24942339	
BENEFICE OU PERTE	1419181		1220044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120220		246697	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28014		83052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136585		3614
Total Immobilisations corporelles		5282976		1139436
Total Immobilisations financières		951700		213104
Total Général		6371261		1356154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7685	132514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			403710	6018702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72052	1092752
Total Général			483446	7243969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81924	4197	7685	78436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3386971	657859	193656	3851174
AMORTISSEMENTS Total Général	3468894	662056	201341	3929610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				284557
Total Provisions réglementées	252896	123249	91588	284557
Provisions pour litiges				208802
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				520000
Total Provisions pour risques et charges	423414	325998	20600	728802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51741	90720	19303	123159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51741	90720	19303	123159
TOTAL GENERAL	728052	539967	131491	1136518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		416708	19303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123249	112278	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6150	6150		
Autres immobilisations financières	97722	12694		
Clients douteux ou litigieux	147795			
Autres créances clients	7113558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4041			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	773085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3520356			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108486			
Charges constatées d’avance	27028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11798224	11565398	232826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53465	53465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1552883	517960	1034923	
Emprunts et dettes financières divers	451	451		
Fournisseurs et comptes rattachés	4899721	4899721		
Personnel et comptes rattachés	1125770	1125770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	892595	892595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1421806	1421806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302398	302398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299368	299368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	432843	432843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10981301	9946378	1034923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	765303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel