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BILAN SA LAUNOY TOURISME 2018 Siren 326226438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32551	31517	1034	
Fonds commercial	94518		94518	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54602	44588	10014	
Autres immobilisations corporelles	990109	785646	204463	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95700		95700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49193		49193	
TOTAL (I)	1316673	861750	454923	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44161		44161	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26063		26063	
Clients et comptes rattachés	1353256		1353256	
Autres créances	1505483		1505483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163157		163157	
Charges constatées d’avance	40536		40536	
TOTAL (II)	3132657		3132657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4449330	861750	3587579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1598624			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138570			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2065054			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47848			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47848			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18205			
Emprunts et dettes financières divers (4)	228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114166			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308205			
Dettes fiscales et sociales	1024568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1474677			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3587579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1360511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17091			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2320		2320	
Production vendue biens				
Production vendue services	8873200		8873200	
Chiffres d’affaires nets	8875520		8875520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429424	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			9304956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1834	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1438421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23488	
Autres achats et charges externes			3756721	
Impôts, taxes et versements assimilés			290236	
Salaires et traitements			3148505	
Charges sociales			929740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40742	
Total des charges d’exploitation (II) 			9711296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-406340	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55694	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55805	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			146	
Total des charges financières (VI)			5697	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	206500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9596378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9734948			
BENEFICE OU PERTE	-138570			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2178505			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	349575			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127070		
Total Immobilisations corporelles		1196813		7666
Total Immobilisations financières		144299		594
Total Général		1468181		8260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159769	1044710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144893
Total Général			159769	1316673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31517			31517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907249	81610	158626	830233
AMORTISSEMENTS Total Général	938766	81610	158626	861750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47848
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87016		39168	47848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40682		40682	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40682		40682	
TOTAL GENERAL	127698		79850	47848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49193		49193	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1353256	1353256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4273	4273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73109	73109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1280758	1280758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147343	147343		
Charges constatées d’avance	40536	40536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2948469	2899276	49193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18205	18205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308205	308205		
Personnel et comptes rattachés	458758	458758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278656	278656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144382	144382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142773	142773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228	228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9306	9306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1360511	1360511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel