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BILAN PLACE MOBILITE CAMBRESIS 2018 Siren 326286663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17575	13751	3824	1462
Autres immobilisations corporelles	358031	261290	96741	123394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10256		10256	10256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3221		3221	3221
TOTAL (I)	394033	276942	117091	141382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25293		25293	6805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1693155	8933	1684223	783116
Autres créances	269882		269882	346819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	651864		651864	651541
Disponibilités	687820		687820	491181
Charges constatées d’avance	5565		5565	3970
TOTAL (II)	3333578	8933	3324645	2283432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3727611	285874	3441736	2424813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1162554		1428982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81442		33572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1252380		1470938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18437	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394		391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273949		28182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1163001		221251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425005		355170	
Dettes fiscales et sociales	323209		326690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3799		3753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2189356		935438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3441736		2424813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026356		714187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	394		391	
Dont emprunts participatifs	273949			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2704186		2704186	2625416
Chiffres d’affaires nets	2704186		2704186	2625416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7183	9631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95458	71935
Autres produits			682	14
Total des produits d’exploitation (I)			2807509	2706996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			513266	424877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18488	25481
Autres achats et charges externes			1182226	1051225
Impôts, taxes et versements assimilés			58189	71324
Salaires et traitements			755666	802564
Charges sociales			210187	261534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36696	39361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4216	1883
Total des charges d’exploitation (II) 			2742106	2678249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65403	28748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8817	9242
Reprises sur provisions et transferts de charges			504	429
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9321	9671
Dotations financières sur amortissements et provisions			588	504
Intérêts et charges assimilées			2167	521
Différences négatives de change				34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2755	1059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6566	8612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71969	37360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20466		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000		3220	
Total des produits exceptionnels (VII)	29466		19220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1347		22376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18646		471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19993		22847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9473		-3627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2846297		2735887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2764855		2702316	
BENEFICE OU PERTE	81442		33572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4949		
Total Immobilisations corporelles		375510		16451
Total Immobilisations financières		13477		
Total Général		393936		16451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16354	375607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13477
Total Général			16354	394033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250655	36696	12309	275042
AMORTISSEMENTS Total Général	252555	36696	12309	276942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18437		18437	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8784	148		8933
Autres provisions pour dépréciation	504	588	504	588
Total Provisions pour dépréciation	9288	737	504	9521
TOTAL GENERAL	27726	737	18942	9521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148	18437	
                                             - Financières		588	504	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3221		3221	
Clients douteux ou litigieux	9818		9818	
Autres créances clients	1683338	1683338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2490	2490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5776	5776		
Impôts sur les bénéfices	42757	42757		
T. V. A.	68164	68164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1195	1195		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149500	149500		
Charges constatées d’avance	5565	5565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1971823	1958784	13038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394	394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27213	27213		
Fournisseurs et comptes rattachés	425005	425005		
Personnel et comptes rattachés	109370	109370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88254	88254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96522	96522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29062	29062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246736	246736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3799	3799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026356	1026356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel