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BILAN PLACE MOBILITE CAMBRESIS 2017 Siren 326286663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13975	12513	1462	3003
Autres immobilisations corporelles	361535	238141	123394	79670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10256		10256	10256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3221		3221	1
TOTAL (I)	393936	252555	141382	95980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6805		6805	32286
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791900	8784	783116	231450
Autres créances	346819		346819	179538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	651541		651541	651008
Disponibilités	491181		491181	864885
Charges constatées d’avance	3970		3970	4430
TOTAL (II)	2292216	8784	2283432	1963597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2686152	261339	2424813	2059577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1428982		1459410	
Report à nouveau			203760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33572		-234188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470938		1437367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18437		18437	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18437		18437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391		333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28182		27463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221251			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355170		217819	
Dettes fiscales et sociales	326690		296533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3753		61624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935438		603773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2424813		2059577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714187		603773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391		333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2625416		2625416	715102
Chiffres d’affaires nets	2625416		2625416	715102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9631	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71935	36905
Autres produits			14	3655
Total des produits d’exploitation (I)			2706996	755661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			424877	114244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25481	17781
Autres achats et charges externes			1051225	356393
Impôts, taxes et versements assimilés			71324	38635
Salaires et traitements			802564	299710
Charges sociales			261534	101181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39361	9140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				18437
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1883	25730
Total des charges d’exploitation (II) 			2678249	990036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28748	-234374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9242	2858
Reprises sur provisions et transferts de charges			429	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9671	2858
Dotations financières sur amortissements et provisions			504	429
Intérêts et charges assimilées			521	
Différences négatives de change			34	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1059	447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8612	2411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37360	-231963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3220			
Total des produits exceptionnels (VII)	19220		2375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22376		1323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	471		57	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3220	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22847		4600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3627		-2225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2735887		760894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2702316		995082	
BENEFICE OU PERTE	33572		-234188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4949		
Total Immobilisations corporelles		327668		82014
Total Immobilisations financières		13477		
Total Général		346094		82014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34172	375510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13477
Total Général			34172	393936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244994	39361	33700	250655
AMORTISSEMENTS Total Général	246894	39361	33700	252555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18437
Total Provisions pour risques et charges	18437			18437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8784			8784
Autres provisions pour dépréciation	429	504	429	504
Total Provisions pour dépréciation	12433	504	3649	9288
TOTAL GENERAL	30870	504	3649	27726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		504	429	
                                            - Exceptionnelles			3220	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3221			
Clients douteux ou litigieux	9655			
Autres créances clients	782246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3860			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68601			
T. V. A.	166901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3855			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103602			
Charges constatées d’avance	3970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145910	1133034	12875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27213	27213		
Fournisseurs et comptes rattachés	355170	355170		
Personnel et comptes rattachés	106336	106336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109286	109286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58037	58037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53032	53032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	969	969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3753	3753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714187	714187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel