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BILAN LE RELAIS DE LA FORET 2018 Siren 326261039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58082	57007	1075	1764
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	199708		199708	199708
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143318	127557	15761	14823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102634	88540	14094	10831
Autres immobilisations corporelles	286951	106301	180650	179349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5478		5478	5478
TOTAL (I)	796170	379405	416766	411953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19946		19946	6902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23570		23570	52461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66039		66039	81881
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	109556		109556	141244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905726	379405	526321	553197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108920		100999	
Report à nouveau	143023		143023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48838		37921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316026		297188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95308		146815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34933		44933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44464		30237	
Dettes fiscales et sociales	33833		32097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1757		1927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210295		256009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526321		553197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146537		155949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	755566		755566	966112
Production vendue biens				
Production vendue services	1404		1404	1040
Chiffres d’affaires nets	756970		756970	967152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9528	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11143	17550
Autres produits			1166	
Total des produits d’exploitation (I)			778808	984701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216171	228287
Variation de stock (marchandises)			-13044	3739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209000	243494
Impôts, taxes et versements assimilés			20140	19876
Salaires et traitements			221369	277852
Charges sociales			39738	54918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33397	39359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1229	1554
Total des charges d’exploitation (II) 			727999	869079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50808	115622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			997	1877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			997	1877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-997	-1877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49811	113745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10967		273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10967		853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1647		4186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1647		74004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9320		-73151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10293		2673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789775		985554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740937		947633	
BENEFICE OU PERTE	48838		37921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16446		8906	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11143		17550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1227		1553	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58082		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199708		
Total Immobilisations corporelles		494693		38209
Total Immobilisations financières		5478		
Total Général		757961		38209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58082
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				532902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5478
Total Général				796170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56318	689		57007
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289690	32708		322398
AMORTISSEMENTS Total Général	346008	33397		379405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5478	5478		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2020	2020		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3779	3779		
T. V. A.	13322	13322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4449	4449		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29048	29048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95308	31550	63757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44464	44464		
Personnel et comptes rattachés	11656	11656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13832	13832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8344	8344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34933	34933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1757	1757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210295	146537	63757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8112		20740	
Location, charges locatives et de copropriété	46920		49801	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22170		19092	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131798		153861	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209000		243494	
Taxe professionnelle	2278		2204	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17862		17672	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20140		19876	
Montant de la TVA. collectée	131379		166571	
Total TVA. déductible sur biens et services	41423		65063	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10