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BILAN FABRINOR 2014 Siren 326259611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31359	30196	1164	2789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227596	160230	67366	74234
Constructions	1906452	1456018	450435	512592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096963	995462	101501	125111
Autres immobilisations corporelles	149646	124841	24805	34150
Immobilisations en cours	77966		77966	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1500		1500	1500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10061		10061	1120
Prêts				
Autres immobilisations financières	461		461	
TOTAL (I)	3502004	2766746	735258	751497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	606855	55498	551357	540501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	70369		70369	70719
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6405		6405	
Clients et comptes rattachés	1138509	18777	1119732	995519
Autres créances	246389		246389	187841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	500000
Disponibilités	725631		725631	812115
Charges constatées d’avance	27811		27811	24662
TOTAL (II)	3721969	74275	3647694	3131357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7223974	2841021	4382953	3882854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1403549		955662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385994		647887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33889		34253	
TOTAL (I)	2923432		2737802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	353180			
Provisions pour charges	25000		47000	
TOTAL (III)	378180		47000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204481		273767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18189		8640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1529		999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529670		569017	
Dettes fiscales et sociales	327472		245629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1081341		1098052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4382953		3882854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012873		945309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4055930	1237645	5293575	5281338
Production vendue services	359637	14167	373804	350620
Chiffres d’affaires nets	4415567	1251812	5667379	5631958
				
Production stockée			-350	2588
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93683	56041
Autres produits			568	112
Total des produits d’exploitation (I)			5761280	5690699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2337092	2459998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15768	-38677
Autres achats et charges externes			1057006	1015687
Impôts, taxes et versements assimilés			113473	114143
Salaires et traitements			824882	794776
Charges sociales			267379	268317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149983	129228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57019	76305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8595	17000
Autres charges			21093	14105
Total des charges d’exploitation (II) 			4820753	4850883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			940527	839816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14455	14191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14455	14191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7844	21186
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7844	21200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6612	-7009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947138	832807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2997		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3370		1992	
Total des produits exceptionnels (VII)	30997		2992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	347591		5156	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347591		5156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316594		-2164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244550		182755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5806732		5707881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5420737		5059994	
BENEFICE OU PERTE	385994		647887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31359		
Total Immobilisations corporelles		3357058		124342
Total Immobilisations financières		2620		9402
Total Général		3391037		133744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22777	3458623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12022
Total Général			22777	3502004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28570	1626		30196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2610971	148358	22777	2736551
AMORTISSEMENTS Total Général	2639540	149983	22777	2766746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33889
Total Provisions réglementées	34253	3006	3370	33889
Provisions pour litiges				332790
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20390
Total Provisions pour risques et charges	47000	353180	22000	378180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50586	55498	50586	55498
Sur comptes clients	36220	1521	18964	18777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86806	57019	69550	74275
TOTAL GENERAL	168059	413205	94920	486344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65614	91550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		347591	3370	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461	461		
Clients douteux ou litigieux	25246			
Autres créances clients	1113263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129203			
T. V. A.	26557			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79629			
Charges constatées d’avance	27811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1413170	1402170	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204261	137322	66939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529670	529670		
Personnel et comptes rattachés	144563	144563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104335	104335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36892	36892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41682	41682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18189	18189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079812	1012873	66939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66085			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel