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BILAN COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION 2021 Siren 326220654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6279916	3551718	2728198	2948262
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19216471	13455680	5760792	5630575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22415998	6113344	16302654	17737896
Autres immobilisations corporelles	12586168	7321169	5264999	5880115
Immobilisations en cours	61401		61401	
Avances et acomptes	3256		3256	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400999		400999	400999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228083		228083	231083
TOTAL (I)	61192293	30441911	30750382	32828929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1256417		1256417	1397184
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24850502		24850502	25946180
Autres créances	6728592		6728592	6391663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20386		20386	18962
Disponibilités	2490992		2490992	60695
Charges constatées d’avance	1404338		1404338	1272397
TOTAL (II)	36751226		36751226	35087081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97943519	30441911	67501609	67916010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3771865		5054558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231133		-1282693	
Subventions d’investissement	560983			
Provisions réglementées	392118		565133	
TOTAL (I)	8893833		8736998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6043548		9145463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2452027		2841874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39813472		37023442	
Dettes fiscales et sociales	3576072		3527843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1012762		1102647	
Autres dettes	5708394		5536243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58606276		59177512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67501609		67916010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54507455		52915574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31447		1001929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	324677660		324677660	319596542
Production vendue biens				
Production vendue services	20179749		20179749	20172112
Chiffres d’affaires nets	344857409		344857409	339768654
				
Production stockée				
Production immobilisée			19688	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190023	702069
Autres produits			872967	344977
Total des produits d’exploitation (I)			345940087	340815699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			319227574	314862158
Variation de stock (marchandises)			140767	-167905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11439428	12162441
Impôts, taxes et versements assimilés			1058358	1454002
Salaires et traitements			7702779	7805387
Charges sociales			2922667	2754924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3600570	3214359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30279	32678
Total des charges d’exploitation (II) 			346122423	342118044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182336	-1302345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7533	7374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2007	8205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				434
Total des produits financiers (V)			9540	16013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52675	65710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52675	65710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43136	-49697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225472	-1352042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43291		2245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134688		34989	
Reprises sur provisions et transferts de charges	173015		98957	
Total des produits exceptionnels (VII)	350995		136192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48702		68831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	349314		33698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15318	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398017		117847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47022		18344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41361		-51005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346300621		340967904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346531755		342250597	
BENEFICE OU PERTE	-231133		-1282693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188703		702069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1959		5678	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6240332		39584
Total Immobilisations corporelles		53737309		1834753
Total Immobilisations financières		632082		
Total Général		60609724		1874337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3292070	259648		3551718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24488724	3340922	939454	26890193
AMORTISSEMENTS Total Général	27780794	3600570	939454	30441911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				392118
Total Provisions réglementées	565133		173015	392118
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1320		1320	
TOTAL GENERAL	567953		174335	393618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			173015	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228083		228083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24850502	24850502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	427663	427663		
T. V. A.	1368092	1368092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	382	382		
Groupe et associés	2199222	2199222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2731233	2731233		
Charges constatées d’avance	1404338	1404338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33211514	32983431	228083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31447	31447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6012101	2008516	4003586	
Emprunts et dettes financières divers	239755	144519	95235	
Fournisseurs et comptes rattachés	39813472	39813472		
Personnel et comptes rattachés	1006051	1006051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1057610	1057610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	749453	749453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	762958	762958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1012762	1012762		
Groupe et associés	2212273	2212273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5708394	5708394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58606276	54507455	4098821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2131432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel