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BILAN COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION 2020 Siren 326220654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6240332	3292070	2948262	145465
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2056606
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18668462	13037888	5630575	3741683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22536683	4798787	17737896	11330693
Autres immobilisations corporelles	12532164	6652049	5880115	6662894
Immobilisations en cours				9095414
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400999		400999	400999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231083		231083	163583
TOTAL (I)	60609724	27780794	32828929	33597337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1397184		1397184	1229279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25946180		25946180	26448594
Autres créances	6392983	1320	6391663	5966013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18962		18962	72344
Disponibilités	60695		60695	560649
Charges constatées d’avance	1272397		1272397	1201239
TOTAL (II)	35088401	1320	35087081	35478118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95698124	27782114	67916010	69075455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5054558		7233255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1282693		-2178697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	565133		648773	
TOTAL (I)	8736998		10103330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9145463		9980849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2841874		1825839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37023442		36294895	
Dettes fiscales et sociales	3527843		3397622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102647		973458	
Autres dettes	5536243		6497961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59177512		58970624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67916010		69075455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52915574		51089352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1001929		385635	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	319596542		319596542	318588914
Production vendue biens				
Production vendue services	20172112		20172112	20363345
Chiffres d’affaires nets	339768654		339768654	338952260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			702069	213668
Autres produits			344977	122471
Total des produits d’exploitation (I)			340815699	339288398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			314862158	314318212
Variation de stock (marchandises)			-167905	15328
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12162441	13117299
Impôts, taxes et versements assimilés			1454002	1258290
Salaires et traitements			7805387	7394659
Charges sociales			2754924	2847290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3214359	2706665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32678	27658
Total des charges d’exploitation (II) 			342118044	341685401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1302345	-2397003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7374	5614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8205	111758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			434	-55772
Total des produits financiers (V)			16013	61599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65710	71178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65710	71178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49697	-9579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1352042	-2406582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2245		513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34989		327646	
Reprises sur provisions et transferts de charges	98957		324756	
Total des produits exceptionnels (VII)	136192		652915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68831		146096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33698		334397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15318		39898	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117847		520391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18344		132523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51005		-95362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340967904		340002912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342250597		342181608	
BENEFICE OU PERTE	-1282693		-2178697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	702069		213386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5678		1157	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5329415		910917
Total Immobilisations corporelles		53394794		10596646
Total Immobilisations financières		564582		67500
Total Général		59288792		11575063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6240332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9095414	1158718	53737309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				632082
Total Général		9095414	1158718	60609724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3127344	164726		3292070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22564111	3049633	1125019	24488724
AMORTISSEMENTS Total Général	25691455	3214359	1125019	27780794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				565133
Total Provisions réglementées	648773	15318	98957	565133
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1320			1320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1320			1320
TOTAL GENERAL	651593	15318	98957	567953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15318	98957	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231083		231083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25946180	25946180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	396519	396519		
T. V. A.	1179387	1179387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2075013	2075013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2740564	2740564		
Charges constatées d’avance	1272397	1272397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33842643	33611559	231083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1001929	1001929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8143534	2131522	5950554	
Emprunts et dettes financières divers	398912	148985	249927	
Fournisseurs et comptes rattachés	37023442	37023442		
Personnel et comptes rattachés	950930	950930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1037828	1037828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	773069	773069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	766016	766016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102647	1102647		
Groupe et associés	2442962	2442962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5536243	5536243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59177512	52915574	6200481	61457
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1577216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	204			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	204