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BILAN COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION 2019 Siren 326220654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3272809	3127344	145465	136513
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2056606		2056606	353967
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16304137	12562455	3741683	3876678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15757342	4426649	11330693	797407
Autres immobilisations corporelles	12237902	5575008	6662894	3963352
Immobilisations en cours	9095414		9095414	16457264
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400999		400999	400999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163583		163583	163583
TOTAL (I)	59288792	25691455	33597337	26149763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1229279		1229279	1244607
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26448594		26448594	29901021
Autres créances	5967333	1320	5966013	5103791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72344		72344	121484
Disponibilités	560649		560649	8135727
Charges constatées d’avance	1201239		1201239	1148707
TOTAL (II)	35479438	1320	35478118	45655337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94768230	25692775	69075455	71805100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7233255		6160305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2178697		1072950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	648773		923177	
TOTAL (I)	10103330		12556431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		11954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		11954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9980849		9444518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1825839		2250252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36294895		37578175	
Dettes fiscales et sociales	3397622		3506628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	973458		987579	
Autres dettes	6497961		5469563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58970624		59236715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69075455		71805100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51089352		50764128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	385635		16667	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318588914		318588914	320837771
Production vendue biens				
Production vendue services	20363345		20363345	20524245
Chiffres d’affaires nets	338952260		338952260	341362015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213668	144033
Autres produits			122471	137866
Total des produits d’exploitation (I)			339288398	341643914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			314318212	316279692
Variation de stock (marchandises)			15328	196706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13117299	10849198
Impôts, taxes et versements assimilés			1258290	1379742
Salaires et traitements			7394659	7547843
Charges sociales			2847290	3080649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2706665	1594050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27658	27956
Total des charges d’exploitation (II) 			341685401	340956835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2397003	687080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5614	1712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111758	148266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-55772	-11220
Total des produits financiers (V)			61599	138758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71178	62610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71178	62610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9579	76148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2406582	763228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	513		1626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	327646		187644	
Reprises sur provisions et transferts de charges	324756		352293	
Total des produits exceptionnels (VII)	652915		541563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146096		55668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334397		230279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39898		81595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520391		367541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132523		174022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95362		-135700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340002912		342324236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342181608		341251286	
BENEFICE OU PERTE	-2178697		1072950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	213386		142789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1157		956	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3657630		1775680
Total Immobilisations corporelles		45769314		22667080
Total Immobilisations financières		564582		
Total Général		49991527		24442761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			103895	5329415
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13955160		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13955160	1086440	53394794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				564582
Total Général		13955160	1190335	59288792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3167151	64088	103895	3127344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20674613	2642577	753079	22564111
AMORTISSEMENTS Total Général	23841764	2706665	856974	25691455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				648773
Total Provisions réglementées	923177	39898	314302	648773
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11954		10454	1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1602		282	1320
Total Provisions pour dépréciation	1602		282	1320
TOTAL GENERAL	936733	39898	325038	651593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39898	324756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163583		163583	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26448594	26448594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4256	4256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	354403	354403		
T. V. A.	1200378	1200378		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39025	39025		
Divers	22107	22107		
Groupe et associés	1681458	1681458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2665706	2665706		
Charges constatées d’avance	1201239	1201239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33780749	33617165	163583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385635	385635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9595214	2119053	7341994	134168
Emprunts et dettes financières divers	524447	119337	405111	
Fournisseurs et comptes rattachés	36294895	36294895		
Personnel et comptes rattachés	991068	991068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1134834	1134834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	643803	643803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627917	627917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	973458	973458		
Groupe et associés	1301391	1301391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6497961	6497961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58970624	51089352	7747105	134168
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2070000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2056754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel