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BILAN COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION 2018 Siren 326220654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3303663	3167151	136513	118217
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	353967		353967	44056
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16101133	12224455	3876678	3805108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4233455	3436048	797407	914886
Autres immobilisations corporelles	8977462	5014110	3963352	3387367
Immobilisations en cours	16457264		16457264	11848156
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400999		400999	400999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163583		163583	61083
TOTAL (I)	49991527	23841764	26149763	20579873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1244607		1244607	1441313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29901021		29901021	28139786
Autres créances	5105393	1602	5103791	10121479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121484		121484	127534
Disponibilités	8135727		8135727	17399109
Charges constatées d’avance	1148707		1148707	328279
TOTAL (II)	45656939	1602	45655337	57557500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95648466	23843366	71805100	78137374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6160305		4390199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1072950		1770106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	923177		1204329	
TOTAL (I)	12556431		11764633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11954		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11954		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9444518		8165682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2250252		2030709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37578175		46743332	
Dettes fiscales et sociales	3506628		3812318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	987579		184573	
Autres dettes	5469563		5434626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59236715		66371240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71805100		78137374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50764128		58656649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16667		88131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320837771		320837771	323106739
Production vendue biens				
Production vendue services	20524245		20524245	20680617
Chiffres d’affaires nets	341362015		341362015	343787356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144033	183966
Autres produits			137866	80056
Total des produits d’exploitation (I)			341643914	344051378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316279692	318885147
Variation de stock (marchandises)			196706	-163060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10849198	10591549
Impôts, taxes et versements assimilés			1379742	1315134
Salaires et traitements			7547843	6933330
Charges sociales			3080649	2926950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1594050	1492524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			998	754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27956	29544
Total des charges d’exploitation (II) 			340956835	342011872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687080	2039506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1712	1633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148266	138994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-11220	45960
Total des produits financiers (V)			138758	186587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62610	34716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62610	34716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76148	151871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			763228	2191378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1626			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187644		138000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	352293		395452	
Total des produits exceptionnels (VII)	541563		533452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55668		28242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230279		230461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81595		152211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367541		410913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174022		122538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			200800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135700		343010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342324236		344771417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341251286		343001311	
BENEFICE OU PERTE	1072950		1770106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3280490		389668
Total Immobilisations corporelles		39777207		7430024
Total Immobilisations financières		462082		102500
Total Général		43519779		7922192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12528		3657630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		515447	922470	45769314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				564582
Total Général		527974	922470	49991527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3118217	48934		3167151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19821688	1545116	692191	20674613
AMORTISSEMENTS Total Général	22939904	1594050	692191	23841764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				923177
Total Provisions réglementées	1204329	71141	352293	923177
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				10454
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500	10454		11954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1848	998	1244	1602
Total Provisions pour dépréciation	1848	998	1244	1602
TOTAL GENERAL	1207677	82593	353537	936733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		998	1244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81595	352293	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163583		163583	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29901021	29901021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2981	2981		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1064267	1064267		
T. V. A.	1408287	1408287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6753	6753		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2623105	2623105		
Charges constatées d’avance	1148707	1148707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36318704	36155121	163583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16667	16667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9427851	1507176	6032561	
Emprunts et dettes financières divers	678565	126653	551912	
Fournisseurs et comptes rattachés	37578175	37578175		
Personnel et comptes rattachés	1124265	1124265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	967595	967595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	717989	717989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	696779	696779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	987579	987579		
Groupe et associés	1571687	1571687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5469563	5469563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59236715	50764128	6584473	1888114
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2506900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1182072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	205