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BILAN COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION 2017 Siren 326220654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3236434	3118217	118217	80326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44056		44056	7830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15611003	11805894	3805108	3248195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4098646	3183760	914886	606620
Autres immobilisations corporelles	8219402	4832034	3387367	3274434
Immobilisations en cours	11848156		11848156	3037020
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400999		400999	400999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61083		61083	61083
TOTAL (I)	43519779	22939906	20579873	10716509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1441313		1441313	1278253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28139786		28139786	27960473
Autres créances	10123327	1848	10121479	5856886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127534		127534	1203796
Disponibilités	17399109		17399109	15932654
Charges constatées d’avance	328279		328279	345189
TOTAL (II)	57559349	1848	57557500	52577251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101079128	22941754	78137374	63293760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4390199		4076031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1770106		2014167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1204329		1411610	
TOTAL (I)	11764633		11901809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		37460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		37460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8165682		1751848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2030709		2100191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46743332		38274529	
Dettes fiscales et sociales	3812318		3808548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184573		99082	
Autres dettes	5434626		5320294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66371240		51354492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78137374		63293760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58656649		48851871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88131		14626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323106739		323106739	325536198
Production vendue biens				
Production vendue services	20680617		20680617	21186225
Chiffres d’affaires nets	343787356		343787356	346722424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183966	108610
Autres produits			80056	38523
Total des produits d’exploitation (I)			344051378	346869556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318885147	321053720
Variation de stock (marchandises)			-163060	153504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10591549	10804917
Impôts, taxes et versements assimilés			1315134	1195197
Salaires et traitements			6933330	6576415
Charges sociales			2926950	2798926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1492524	1361986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29544	29803
Total des charges d’exploitation (II) 			342011872	343974468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2039506	2895089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1633	1453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138994	180907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			45960	50936
Total des produits financiers (V)			186587	233296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34716	13938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34716	13938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151871	219357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2191378	3114446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138000		186594	
Reprises sur provisions et transferts de charges	395452		376532	
Total des produits exceptionnels (VII)	533452		563126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28242		31243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230461		177065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152211		350332	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410913		558639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122538		4486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200800		312500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343010		792265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344771417		347665978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343001311		345651811	
BENEFICE OU PERTE	1770106		2014167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3151601		136719
Total Immobilisations corporelles		29222131		11492366
Total Immobilisations financières		462082		
Total Général		32835814		11629086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7830		3280490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50919	886371	39777207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				462082
Total Général		58749	886371	43519779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3063444	54773		3118217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19055861	1437751	671923	19821688
AMORTISSEMENTS Total Général	22119305	1492524	671923	22939906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1204329
Total Provisions réglementées	1411610	152211	359492	1204329
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37460		35960	1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1094	754		1848
Total Provisions pour dépréciation	1094	754		1848
TOTAL GENERAL	1450164	152964	395452	1207677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		754		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		152211	395452	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61083			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28139786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3773			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	791684			
T. V. A.	1310585			
Autres impôts, taxes versements assimilés	109			
Divers	144445			
Groupe et associés	4975964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2896767			
Charges constatées d’avance	328279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38652476	38591392	61083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88131	88131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8077551	1144687	4986185	
Emprunts et dettes financières divers	704037	123109	580928	
Fournisseurs et comptes rattachés	46743332	46743332		
Personnel et comptes rattachés	1091787	890987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1013149	1013149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	991466	991466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	715916	715916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184573	184573		
Groupe et associés	1326672	1326672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5434626	5434626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66371240	58656649	5567112	2147479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6475878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	205