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BILAN COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION 2016 Siren 326220654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3143771	3063444	80326	129432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7830		7830	8220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14826797	11578602	3248195	3447981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3541628	2935007	606620	754852
Autres immobilisations corporelles	7816686	4542252	3274434	3186434
Immobilisations en cours	3037020		3037020	398058
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400999		400999	400999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61083		61083	61383
TOTAL (I)	32835814	22119305	10716509	8387358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1278253		1278253	1431757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27960473		27960473	30057959
Autres créances	5857980	1094	5856886	3597178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1203796		1203796	7035004
Disponibilités	15932654		15932654	10081064
Charges constatées d’avance	345189		345189	354118
TOTAL (II)	52578346	1094	52577251	52557081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85414160	22120400	63293760	60944439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4076031		3673783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2014167		2002248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1411610		1473770	
TOTAL (I)	11901809		11549801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37460		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37460		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1751848		44456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2100191		1886428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38274529		37972646	
Dettes fiscales et sociales	3808548		4041315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99082		357784	
Autres dettes	5320294		5089562	
Produits constatés d’avance (2)			948	
TOTAL (IV)	51354492		49393138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63293760		60944439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	325536198		325536198	333489377
Production vendue biens				
Production vendue services	21186225		21186225	20338419
Chiffres d’affaires nets	346722424		346722424	353827796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108610	114141
Autres produits			38523	608
Total des produits d’exploitation (I)			346869556	353942546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321053720	328525173
Variation de stock (marchandises)			153504	125704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10804917	9851445
Impôts, taxes et versements assimilés			1195197	1457127
Salaires et traitements			6576415	6614618
Charges sociales			2798926	2856282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1361986	1515262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29803	51677
Total des charges d’exploitation (II) 			343974468	350997988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2895089	2944558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1453	3068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180907	225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50936	268576
Total des produits financiers (V)			233296	271869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13938	10862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13938	10862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			219357	261007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3114446	3205565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186594		276212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	376532		301979	
Total des produits exceptionnels (VII)	563126		579112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31243		39599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177065		189194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350332		390110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558639		618902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4486		-39790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	312500		331496	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	792265		832030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347665978		354793526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345651811		352791278	
BENEFICE OU PERTE	2014167		2002248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3132559		27262
Total Immobilisations corporelles		26133240		3849459
Total Immobilisations financières		462382		
Total Général		29728181		3876721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8220		3151601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			760569	29222131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	462082
Total Général		8220	760869	32835814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2994907	68538		3063444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18345916	1293448	583504	19055861
AMORTISSEMENTS Total Général	21340823	1361986	583504	22119305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1411610
Total Provisions réglementées	1473770	314372	376532	1411610
Provisions pour litiges				37460
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500	35960		37460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	726		726	
Autres provisions pour dépréciation	1094			1094
Total Provisions pour dépréciation	1821		726	1094
TOTAL GENERAL	1477091	350332	377259	1450164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		350332	376532	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61083			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27960473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	372677			
T. V. A.	999341			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3604			
Divers	37722			
Groupe et associés	1390673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3049963			
Charges constatées d’avance	345189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34224726	34163643	61083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14626	14626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1737222	121563	986412	
Emprunts et dettes financières divers	716870	142408	574462	
Fournisseurs et comptes rattachés	38274529	38274529		
Personnel et comptes rattachés	1182140	869640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1027404	1027404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	876916	876916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	722088	722088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99082	99082		
Groupe et associés	1383321	1383321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5320294	5320294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51354492	48851871	1560874	941747
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1835986			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel