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BILAN COMPTOIR DE MATERIEL SA 2021 Siren 326258324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles	18982	14247	4736	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1638194	1023448	614746	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3234187	2217637	1016550	
Autres immobilisations corporelles	2229244	1652106	577138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2000		2000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	7298832	4907438	2391395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14673		14673	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	533226		533226	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7589751	182047	7407704	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11684683	113530	11571154	
Autres créances	614173		614173	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2701386		2701386	
Charges constatées d’avance	58381		58381	
TOTAL (II)	23196274	295577	22900697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30495106	5203014	25292092	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1608000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3619098			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1849472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7237370			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	515460			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	515460			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6095111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	657813			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8650299			
Dettes fiscales et sociales	1793899			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118440			
Produits constatés d’avance (2)	223700			
TOTAL (IV)	17539262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25292092			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220981			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50588530	1548023	52136553	
Production vendue biens				
Production vendue services	5749810	82104	5831913	
Chiffres d’affaires nets	56338339	1630127	57968466	
				
Production stockée			130681	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			789968	
Autres produits			834217	
Total des produits d’exploitation (I)			59723332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47019877	
Variation de stock (marchandises)			-1205516	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1191251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2805	
Autres achats et charges externes			3803686	
Impôts, taxes et versements assimilés			274364	
Salaires et traitements			2956163	
Charges sociales			1421663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			913212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			353180	
Autres charges			481787	
Total des charges d’exploitation (II) 			57373818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2349514	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			519207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			470818	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2820331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	59596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	286691			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	653458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60302135			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58452663			
BENEFICE OU PERTE	1849472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13298			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103707		
Total Immobilisations corporelles		8362543		599451
Total Immobilisations financières		102000		
Total Général		8568250		599451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8500	95207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1860368	7101626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102000
Total Général			1868868	7298832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17225	5521	8500	14247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5375668	865898	1348375	4893191
AMORTISSEMENTS Total Général	5392893	871419	1356875	4907438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				403180
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112280
Total Provisions pour risques et charges	503542	403180	391262	515460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	365468	120995	304417	182047
Sur comptes clients	94665	45960	27095	113530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460133	166955	331512	295577
TOTAL GENERAL	963676	570135	722774	811036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux	158066		158066	
Autres créances clients	11526617	11526617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2703	2703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329415	329415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282055	282055		
Charges constatées d’avance	58381	58381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12459237	12199171	260066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228724	228724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5866386	118810	5747576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8650299	8650299		
Personnel et comptes rattachés	606637	606637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368958	368958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	686724	686724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131580	131580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	657813	657813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118440	118440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	223700	223700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17539262	11791686	5747576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel