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BILAN COMPTOIR DE MATERIEL SA 2018 Siren 326258324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	15165	5998	9167	800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1593476	653718	939758	1091591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2281196	1186453	1094742	855430
Autres immobilisations corporelles	1303768	982436	321331	427200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2000		2000	2000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	5321829	2828606	2493223	2453244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14354		14354	14758
En cours de production de biens				
En cours de production de services	256323		256323	218126
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3582043	196299	3385745	2546007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5207124	87285	5119838	4453242
Autres créances	133722		133722	38891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455593		455593	477447
Charges constatées d’avance	241953		241953	248021
TOTAL (II)	9891111	283584	9607527	7996493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10293		10293	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15223233	3112190	12111043	10449738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002254		709594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699025		442660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2810078		2261054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245803		211711	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	245803		211711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2748555		2048492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1817807		1896821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3580336		3393166	
Dettes fiscales et sociales	786674		631327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121789		7166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9055161		7976972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12111043		10449738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29129500	1097269	30226769	25342095
Production vendue biens				
Production vendue services	3656238	17957	3674195	3326048
Chiffres d’affaires nets	32785739	1115226	33900964	28668143
				
Production stockée			38196	91159
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483100	499617
Autres produits			480731	410717
Total des produits d’exploitation (I)			34902991	29669635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27854309	22327377
Variation de stock (marchandises)			-806551	-4117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			848050	665395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			403	-5205
Autres achats et charges externes			2189889	2137240
Impôts, taxes et versements assimilés			193507	169539
Salaires et traitements			1890226	1796816
Charges sociales			830556	743066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690123	721560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230405	230532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200158	211711
Autres charges			137554	234301
Total des charges d’exploitation (II) 			34258628	29228216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644363	441419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			427236	347957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427236	347957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52542	76578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52542	76578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			374694	271380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1019058	712799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6773		7918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		26167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7606		34085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46		15203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7560		18882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101568		92535	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226025		196486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35337833		30051677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34638809		29609018	
BENEFICE OU PERTE	699025		442660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36660			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82497		9593
Total Immobilisations corporelles		4922401		798968
Total Immobilisations financières		2000		50000
Total Général		5006898		858561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			700	91390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542929	5178440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52000
Total Général			543629	5321830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5472	1226	700	5998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2548179	688898	414470	2822607
AMORTISSEMENTS Total Général	2553651	690124	415170	2828605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				190863
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211711	200158	166066	245803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	229485	174258	207444	196299
Sur comptes clients	46437	56147	15299	87285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275922	230405	222743	283584
TOTAL GENERAL	487633	430563	388809	529387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430563	388809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux	157952		157952	
Autres créances clients	5049172	5049172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2689	2689		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	131033	131033		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	241953	241953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5634799	5424847	209952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	972586	972586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1775968	668715	1107253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3580336	3580336		
Personnel et comptes rattachés	283295	283295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251921	251921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251459	251459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1817807	1817807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121789	121789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9055161	7947908	1107253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1472586			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	772524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	59