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BILAN COMPTOIR DE MATERIEL SA 2017 Siren 326258324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	6272	5472	800	2193
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1597260	505669	1091591	1186488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2068049	1212619	855430	824693
Autres immobilisations corporelles	1257091	829892	427200	606868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2000		2000	2000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5006897	2553653	2453244	2698466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14758		14758	9552
En cours de production de biens				
En cours de production de services	218126		218126	126968
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2775492	229485	2546007	2502638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4499679	46437	4453242	3608100
Autres créances	38891		38891	93724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477447		477447	488333
Charges constatées d’avance	248021		248021	307499
TOTAL (II)	8272415	275922	7996493	7136814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13279312	2829574	10449738	9835280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	709594		643210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442660		116384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2261054		1868394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211711		96077	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211711		96077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2048492		2432337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1896821		1344618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3393166		3458878	
Dettes fiscales et sociales	631327		628615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7166		6362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7976972		7870809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10449738		9835280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25111178	230916	25342095	18127011
Production vendue biens				
Production vendue services	3315164	10885	3326048	3514300
Chiffres d’affaires nets	28426342	241801	28668143	21641311
				
Production stockée			91159	-869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499617	357665
Autres produits			410717	183629
Total des produits d’exploitation (I)			29669635	22181736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22327377	15685331
Variation de stock (marchandises)			-4117	-245688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			665395	679295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5205	-1753
Autres achats et charges externes			2137240	2158472
Impôts, taxes et versements assimilés			169539	144463
Salaires et traitements			1796816	1666654
Charges sociales			743066	693799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			721560	835475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230532	234898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211711	96077
Autres charges			234301	168400
Total des charges d’exploitation (II) 			29228216	22115425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441419	66311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347957	133279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347957	133279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76578	72258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76578	72258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271380	61022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712799	127333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7918		5314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26167		13512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34085		18827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15203		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18882		18798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92535		17848	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196486		11898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30051677		22333842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29609018		22217458	
BENEFICE OU PERTE	442660		116384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			38976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82497		
Total Immobilisations corporelles		5362508		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		5447005		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4922401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				5006898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4079	1393		5472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2744460	720166	916447	2548179
AMORTISSEMENTS Total Général	2748539	721559	916447	2553651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				166066
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45645
Total Provisions pour risques et charges	96077	211711	96077	211711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	268737	217166	256418	229485
Sur comptes clients	52311	13366	19240	46437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	321048	230532	275658	275922
TOTAL GENERAL	417126	442243	371736	487633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		442243	371736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4499679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2858			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86394			
Charges constatées d’avance	161627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4788591	4786591	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37911	37911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2010582	842192	1168389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3393166	3393166		
Personnel et comptes rattachés	251182	251182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205002	205002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1896821	1896821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7166	7166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7976972	6808583	1168389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	607000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1028755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58		49