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BILAN CLINIQUE DU CEDRE 2021 Siren 326226172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	927637	640390	287247	328934
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7202	197	7005	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8989212	6562530	2426682	2207799
Autres immobilisations corporelles	16583731	11369723	5214008	5701280
Immobilisations en cours	392326		392326	73795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147202		147202	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	2000
Autres immobilisations financières	24638		24638	17020
TOTAL (I)	27104837	18572840	8531997	8361329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1482902		1482902	1343014
En cours de production de biens				
En cours de production de services	63817		63817	21533
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1723		1723	6319
Clients et comptes rattachés	3356106	101934	3254172	3241078
Autres créances	2239360	10395	2228966	3263157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	2000015
Disponibilités	5240165		5240165	4198273
Charges constatées d’avance	159287		159287	117396
TOTAL (II)	12543376	112329	12431047	14190786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39648213	18685169	20963044	22552116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	768000		768000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50794		50794	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76800		76800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10642825		9615586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	919790		1027239	
Subventions d’investissement	156450		12756	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12614659		11551175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5187		53745	
Provisions pour charges	264195		456651	
TOTAL (III)	269382		510396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1596652		2176234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12348		12348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66589		49389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2019033		1999349	
Dettes fiscales et sociales	3338288		2909396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243924		102707	
Autres dettes	610304		3102626	
Produits constatés d’avance (2)	191865		138495	
TOTAL (IV)	8079003		10490545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20963044		22552116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6854323		8843537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30300359		30300359	28162245
Chiffres d’affaires nets	30300359		30300359	28162245
				
Production stockée			42284	-2991
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1055632	1338026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			519855	413682
Autres produits			7957	4131
Total des produits d’exploitation (I)			31926086	29915092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6118131	5860324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139889	-114081
Autres achats et charges externes			5671668	5622519
Impôts, taxes et versements assimilés			1587964	1445867
Salaires et traitements			10842573	10040766
Charges sociales			4875759	3844400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1217197	1276749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			369	156890
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			366681	184109
Total des charges d’exploitation (II) 			30544910	28317542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1381176	1597551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4000	111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4000	111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20066	24109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20066	24109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16066	-23998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1365110	1573553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1312		359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1312		359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-19577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64148		75919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64148		56342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62836		-55982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109538		101625	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272946		388706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31931398		29915563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31011608		28888324	
BENEFICE OU PERTE	919790		1027239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		932519		26675
Total Immobilisations corporelles		24870214		1231826
Total Immobilisations financières		19030		155210
Total Général		25821763		1413711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1068	958127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129570	25972470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174240
Total Général			130637	27104837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	573095	68363	1068	640390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16887339	1148834	103723	17932450
AMORTISSEMENTS Total Général	17460434	1217197	104791	18572840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				264195
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5187
Total Provisions pour risques et charges	510396	369	241383	269382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252181		150247	101934
Autres provisions pour dépréciation	9921	4456	3983	10395
Total Provisions pour dépréciation	262102	4456	154230	112329
TOTAL GENERAL	772497	4826	395612	381711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4826	395612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières	24638	24638		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3356106	3356106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5218	5218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84656	84656		
T. V. A.	8773	8773		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22200	22200		
Divers	503510	503510		
Groupe et associés	219390	219390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1395613	1395613		
Charges constatées d’avance	159287	159287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5781792	5781792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1596652	438561	1158091	
Emprunts et dettes financières divers	12348	12348		
Fournisseurs et comptes rattachés	2019033	2019033		
Personnel et comptes rattachés	1492434	1492434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1356900	1356900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69365	69365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419590	419590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243924	243924		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610304	610304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191865	191865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8012414	6854323	1158091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	579531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel