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BILAN BERNIER JUVISY 2018 Siren 326260593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21897	5781	16115	
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	774553	118519	656033	698137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148881	56671	92209	111207
Autres immobilisations corporelles	380935	233600	147335	140622
Immobilisations en cours				27871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56605		56605	56605
Prêts				
Autres immobilisations financières	60478		60478	60478
TOTAL (I)	1663348	414572	1248776	1314921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21810		21810	13095
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9340506	162375	9178131	6572972
Avances et acomptes versés sur commandes	37		37	4943
Clients et comptes rattachés	3128956	17939	3111016	2325417
Autres créances	1525294		1525294	1015695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403360		403360	602850
Charges constatées d’avance	53355		53355	58545
TOTAL (II)	14473318	180314	14293004	10593518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16136666	594886	15541780	11908438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-544307		-235489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-593600		-608818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	403		403	
TOTAL (I)	142497		436097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24416		54357	
Provisions pour charges	8000			
TOTAL (III)	32416		54357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2576234		2669958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203368		74283	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9120096		5478396	
Dettes fiscales et sociales	557068		624779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27275		49859	
Autres dettes	1856242		2043102	
Produits constatés d’avance (2)	26585		77609	
TOTAL (IV)	15366867		11417985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15541780		11908438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30488391		30488391	24684392
Production vendue biens	549519		549519	1611812
Production vendue services	2012577		2012577	1772158
Chiffres d’affaires nets	33050487		33050487	28068361
				
Production stockée			8715	582
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79839	64778
Autres produits			622	-129
Total des produits d’exploitation (I)			33139662	28133593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31415904	24810267
Variation de stock (marchandises)			-2651046	-676748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2401191	2162468
Impôts, taxes et versements assimilés			179401	175077
Salaires et traitements			1333518	1415284
Charges sociales			674349	676603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173125	126794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95100	20109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19762
Autres charges			405	4927
Total des charges d’exploitation (II) 			33621947	28734542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-482285	-600949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4276	4505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4276	4505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111361	55841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111361	55841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107085	-51335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-589370	-652285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2677		8222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30773	
Total des produits exceptionnels (VII)	9343		73995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12848		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	725		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			403	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13573		30528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4230		43467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33153282		28212093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33746882		28820911	
BENEFICE OU PERTE	-593600		-608818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221701		20196
Total Immobilisations corporelles		1249501		115380
Total Immobilisations financières		117083		
Total Général		1588284		135576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27871	32642	1304368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117083
Total Général		27871	32642	1663348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1701	4081		5781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271663	169044	31916	408791
AMORTISSEMENTS Total Général	273364	173125	31916	414572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	403			403
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24416
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	54357		21941	32416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116488	95100	49214	162375
Sur comptes clients	17939			17939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134428	95100	49214	180314
TOTAL GENERAL	189188	95100	71155	213133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60478		60478	
Clients douteux ou litigieux	21793		21793	
Autres créances clients	3107163	3107163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	657517	657517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	136774	136774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	730882	730882		
Charges constatées d’avance	53355	53355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4767962	4685692	82271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2249393	2249393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326840	99886	226954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9120096	9120096		
Personnel et comptes rattachés	207188	207188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137108	137108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192717	192717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20055	20055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27275	27275		
Groupe et associés	2814463	2814463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41779	41779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26585	26585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15163499	14936545	226954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel