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BILAN BERNIER JUVISY 2017 Siren 326260593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1701	1701		
Fonds commercial	220000		220000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	739371	41234	698137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146861	35653	111207	
Autres immobilisations corporelles	335398	194776	140622	
Immobilisations en cours	27871		27871	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56605		56605	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60478		60478	
TOTAL (I)	1588284	273364	1314921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13095		13095	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6689460	116488	6572972	
Avances et acomptes versés sur commandes	4943		4943	
Clients et comptes rattachés	2343357	17939	2325417	
Autres créances	1015695		1015695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602850		602850	
Charges constatées d’avance	58545		58545	
TOTAL (II)	10727946	134428	10593518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12316230	407792	11908438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-235489			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-608818			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	403			
TOTAL (I)	436097			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54357			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54357			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2669958			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74283			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5478396			
Dettes fiscales et sociales	624779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49859			
Autres dettes	2043102			
Produits constatés d’avance (2)	77609			
TOTAL (IV)	11417985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11908438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11091517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2243874			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24684392		24684392	
Production vendue biens	1611812		1611812	
Production vendue services	1772158		1772158	
Chiffres d’affaires nets	28068361		28068361	
				
Production stockée			582	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64778	
Autres produits			-129	
Total des produits d’exploitation (I)			28133593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24810267	
Variation de stock (marchandises)			-676748	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2162468	
Impôts, taxes et versements assimilés			175077	
Salaires et traitements			1415284	
Charges sociales			676603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20109	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19762	
Autres charges			4927	
Total des charges d’exploitation (II) 			28734542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-600949	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4505	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55841	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55841	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51335	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-652285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30773			
Total des produits exceptionnels (VII)	73995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	403			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30528			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28212093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28820911			
BENEFICE OU PERTE	-608818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251701		
Total Immobilisations corporelles		710173		816570
Total Immobilisations financières		123181		
Total Général		1085055		816570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	221701
Virement postes immobilisations corporelles en cours		277243		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		277243		1249501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6098	117083
Total Général		277243	36098	1588284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1701			1701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144870	126794		271663
AMORTISSEMENTS Total Général	146570	126794		273364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		403		403
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				43357
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	65368	19762	30773	54357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126029	20109	29649	116488
Sur comptes clients	22272		4332	17939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148300	20109	33981	134428
TOTAL GENERAL	213669	40274	64755	189188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60478			
Clients douteux ou litigieux	21793			
Autres créances clients	2321564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	386515			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12057			
Divers				
Groupe et associés	74434			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534877			
Charges constatées d’avance	58545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3470476	3388205	82271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2243908	2243908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426050	99210	326840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5478396	5478396		
Personnel et comptes rattachés	319025	319025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135419	135419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159168	159168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11540	11540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49859	49859		
Groupe et associés	2410799	2410799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32303	32303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77609	77609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11344074	11017234	326840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42