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BILAN BERNIER JUVISY 2016 Siren 326260593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1701	1701		
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53208	1338	51870	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60961	18072	42889	
Autres immobilisations corporelles	308788	125460	183328	
Immobilisations en cours	287216		287216	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56605		56605	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66576		66576	
TOTAL (I)	1085055	146570	938485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12512		12512	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6012712	126029	5886684	
Avances et acomptes versés sur commandes	13		13	
Clients et comptes rattachés	1595594	22272	1573322	
Autres créances	636957		636957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215793		215793	
Charges constatées d’avance	20777		20777	
TOTAL (II)	8494357	148300	8346057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9579412	294870	9284542	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-539577			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-495912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65368			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65368			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2307477			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68970			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4306216			
Dettes fiscales et sociales	582560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97539			
Autres dettes	924502			
Produits constatés d’avance (2)	87397			
TOTAL (IV)	8774662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9284542			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8233825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2127076			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21286837		21286837	
Production vendue biens	1761606		1761606	
Production vendue services	1923501		1923501	
Chiffres d’affaires nets	24971944		24971944	
				
Production stockée			7058	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20197	
Autres produits			677	
Total des produits d’exploitation (I)			25000876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22272551	
Variation de stock (marchandises)			-1260932	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2251441	
Impôts, taxes et versements assimilés			158026	
Salaires et traitements			1262820	
Charges sociales			569697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15975	
Autres charges			5014	
Total des charges d’exploitation (II) 			25423754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-422877	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75064	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75064	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-497941	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25004876			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25500788			
BENEFICE OU PERTE	-495912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251701		
Total Immobilisations corporelles		341865		377808
Total Immobilisations financières		123181		
Total Général		716747		377808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9500	710173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123181
Total Général			9500	1085055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1701			1701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71833	79721	6685	144870
AMORTISSEMENTS Total Général	73534	79721	6685	146570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23595
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41773
Total Provisions pour risques et charges	50893	15975	1500	65368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67071	66551	7594	126029
Sur comptes clients	23863	2889	4480	22272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90934	69440	12074	148300
TOTAL GENERAL	141828	85415	13574	213669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66576			
Clients douteux ou litigieux	26985			
Autres créances clients	1568608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101504			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12658			
Divers				
Groupe et associés	69142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453634			
Charges constatées d’avance	20777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2319904	2226342	93561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2127076	2127076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180401	39563	140837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4306216	4306216		
Personnel et comptes rattachés	253604	253604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119870	119870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200601	200601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8485	8485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97539	97539		
Groupe et associés	1308767	908767	400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15735	15735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87397	87397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8705692	8164855	540837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	238955			
Location, charges locatives et de copropriété	429883			
Personnel extérieur à l’entreprise	7422			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	431803			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	433531			
Autres comptes	709847			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2251441			
Taxe professionnelle	68965			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158026			
Montant de la TVA. collectée	4677018			
Total TVA. déductible sur biens et services	4505284			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42