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BILAN ASSISTANCE SYSTEME CONCEPTION INFORMATIQ 2020 Siren 326205812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	560000		560000	560000
Constructions	689548	285762	403787	469175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188923	161840	27083	48340
Autres immobilisations corporelles	578451	371485	206966	209647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	40000		40000	1255
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	270458	245882	24576	22983
Créances rattachées à des participations	2347		2347	2347
Autres titres immobilisés	761		761	761
Prêts				
Autres immobilisations financières	7109		7109	7109
TOTAL (I)	2337598	1064969	1272629	1321618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30561		30561	25390
Autres créances	51532		51532	46423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	475436	132875	342561	354854
Disponibilités	876209		876209	1058410
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1433737	132875	1300863	1485077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3771335	1197844	2573492	2806696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2358820		2502359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157202		-143538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2243542		2400744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270219		346216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13052		11175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5640		10600	
Dettes fiscales et sociales	41039		37960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329950		405952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2573492		2806696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329950		136086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43296		43296	43357
Chiffres d’affaires nets	43296		43296	43357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-1406
Autres produits				5164
Total des produits d’exploitation (I)			43296	47115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30130	47640
Impôts, taxes et versements assimilés			9362	10590
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146569	105764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			722	
Total des charges d’exploitation (II) 			186782	163994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143486	-116880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3858
Reprises sur provisions et transferts de charges			1593	93914
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	15
Total des produits financiers (V)			1610	97787
Dotations financières sur amortissements et provisions			6492	
Intérêts et charges assimilées			5500	6855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3332	
Total des charges financières (VI)			15325	6855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13715	90932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157202	-25947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			198658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			198658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			316248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			316248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-117591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44905		343560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202107		487098	
BENEFICE OU PERTE	-157202		-143538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-1406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1960936		97242
Total Immobilisations financières		280676		
Total Général		2241611		97242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1255		
Total Immobilisations corporelles		1255		2056923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280676
Total Général		1255		2337598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672518	146569		819087
AMORTISSEMENTS Total Général	672518	146569		819087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				245882
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	126382	6493		132875
Total Provisions pour dépréciation	373857	6493	1593	378757
TOTAL GENERAL	373857	6493	1593	378757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6493	1593	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2347		2347	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7109		7109	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30561	30561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51532	51532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	91550	82093	9457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270219	270219		
Emprunts et dettes financières divers	5290	5290		
Fournisseurs et comptes rattachés	5640	5640		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41039	41039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7763	7763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329950	329950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4689			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20690			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30130			
Taxe professionnelle	678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8684			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9362			
Montant de la TVA. collectée	41039			
Total TVA. déductible sur biens et services	10336			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel