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BILAN ASSELIN 2021 Siren 326216132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	297737	184811	112926	131397
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22867		22867	22867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5336		5336	5336
Constructions	432268	330456	101812	77689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2686806	1533697	1153109	328578
Autres immobilisations corporelles	859756	627531	232225	52441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368497		368497	18453
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4961		4961	
Autres immobilisations financières	48164		48164	48164
TOTAL (I)	4726392	2676494	2049898	684925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	657773		657773	536466
En cours de production de biens	566075	1	566075	1314288
En cours de production de services		1		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		1		
Avances et acomptes versés sur commandes	87160		87160	137860
Clients et comptes rattachés	1232604	25589	1207015	1508961
Autres créances	300421		300421	285700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446312		446312	1386917
Charges constatées d’avance	55778		55778	98949
TOTAL (II)	3346124	25589	3320535	5269140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8072516	2702084	5370433	5954065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	720852			
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1475691		1354025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2167459		121666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	854084		2300691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1152936		1375504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9938		216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	931735		222483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1649234		1351283	
Dettes fiscales et sociales	772506		663860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			40027	
TOTAL (IV)	4516349		3653374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5370433		5954065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2595655		3252323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1896		866	
Dont emprunts participatifs	9938			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	498		498	373
Production vendue services	13490517	756254	14246771	11721407
Chiffres d’affaires nets	13491015	756254	14247269	11721781
				
Production stockée			-748213	518888
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117438	109909
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96338	338958
Autres produits			67	31
Total des produits d’exploitation (I)			13712900	12689567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2600112	2032365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121307	61183
Autres achats et charges externes			8434623	6052797
Impôts, taxes et versements assimilés			187980	167470
Salaires et traitements			2850862	2678217
Charges sociales			1576774	1350403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226748	226788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25589	
Autres charges			124	140
Total des charges d’exploitation (II) 			15781504	12569363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2068604	120203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	48
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	
Autres intérêts et produits assimilés			1001	122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7949	30406
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9038	30575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34041	28889
Différences négatives de change			14465	6913
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48505	35802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39467	-5227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2108071	114977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1010		37442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410		4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1420		37446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60808		30757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60808		30757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59388		6689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13723358		12757588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15890817		12635922	
BENEFICE OU PERTE	-2167459		121666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300372	3454	16778
Total Immobilisations corporelles		2774347	717398	499086
Total Immobilisations financières		66617		358944
Total Général		3141336	720852	874808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6665	3984166
Prêts et immobilisations financières			3939	
Total Immobilisations financières			3939	421622
Total Général			10604	4726392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146108	38703		184811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2310303	188045	6665	2491683
AMORTISSEMENTS Total Général	2456411	226748	6665	2676494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25589		25589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25589		25589
TOTAL GENERAL		25589		25589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25589		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4961	4961		
Autres immobilisations financières	48164		48164	
Clients douteux ou litigieux	27764		27764	
Autres créances clients	1204840	1204840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176121	176121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18000	18000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102301	102301		
Charges constatées d’avance	55778	55778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1641929	1566000	75928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1896	1896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1151040	162081	988959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1649234	1649234		
Personnel et comptes rattachés	157790	157790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208162	208162		
Impôts sur les bénéfices	796	796		
T.V.A.	341529	341529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64229	64229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9938	9938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3584614	2595655	988959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	820860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel