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BILAN ASSELIN 2018 Siren 326216132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119496	99780	19716	30970
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22867		22867	22867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5336		5336	5336
Constructions	377096	267395	109701	105077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1656727	1199840	456887	508324
Autres immobilisations corporelles	650584	484380	166204	222445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3360		3360	3320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48147		48147	48279
TOTAL (I)	2883612	2051395	832217	946617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	609496		609496	362735
En cours de production de biens	554732		554732	1008640
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	108496		108496	124807
Clients et comptes rattachés	2890688	22717	2867971	2618673
Autres créances	448865		448865	499133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	766952		766952	1255608
Charges constatées d’avance	79767		79767	91264
TOTAL (II)	5458995	22717	5436278	5960861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8342607	2074112	6268495	6907478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1940593		1730662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-804248		209931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1961345		2765593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705633		879219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87		36793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442383		1618058	
Dettes fiscales et sociales	867458		820012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2518	
Produits constatés d’avance (2)	1291589		785284	
TOTAL (IV)	4307150		4141885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6268495		6907478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3785684		3439114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2156		1571	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		1113	1113	2184
Production vendue services	11483393	1147812	12631206	13105136
Chiffres d’affaires nets	11483393	1148925	12632318	13107319
				
Production stockée			-453908	217742
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			125422	94009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98500	163963
Autres produits			4808	
Total des produits d’exploitation (I)			12407140	13583034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2801584	2874518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-246761	-103902
Autres achats et charges externes			6476799	6463943
Impôts, taxes et versements assimilés			167507	180726
Salaires et traitements			2413932	2410338
Charges sociales			1332270	1261683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230786	215336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1071	17675
Total des charges d’exploitation (II) 			13177188	13330006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-770048	253028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10045	2490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10114	2676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40067	32932
Différences négatives de change			29	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40097	32949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29983	-30273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-800031	222756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22550		33005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	328		1093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22878		34099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22543		-34099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18326		-21274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12417589		13585710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13221837		13375779	
BENEFICE OU PERTE	-804248		209931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140463		1900
Total Immobilisations corporelles		2576302		114907
Total Immobilisations financières		51599		40
Total Général		2768364		116847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1467	2689743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			132	51507
Total Général			1599	2883612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86626	13154		99780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1735121	217633	1139	1951615
AMORTISSEMENTS Total Général	1821747	230786	1139	2051395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24446		1729	22717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24446		1729	22717
TOTAL GENERAL	24446		1729	22717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48147		48147	
Clients douteux ou litigieux	24822		24822	
Autres créances clients	2865866	2865866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	424	424		
Impôts sur les bénéfices	181625	181625		
T. V. A.	113376	113376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99084	99084		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54356	54356		
Charges constatées d’avance	79767	79767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3467466	3394497	72968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2156	2156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703477	182011	474217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1442383	1442383		
Personnel et comptes rattachés	126774	126774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195471	195471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	491878	491878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53335	53335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1291589	1291589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4307150	3785684	474217	47250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel