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BILAN SAINT CLAIR LE TRAITEUR SA 2016 Siren 326172814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	140625	140625		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38126	38126		22
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1907185	1681029	226156	277520
Autres immobilisations corporelles	2812733	2766030	46703	50541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations	2120000		2120000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168600		168600	144136
TOTAL (I)	7687268	4625810	3061459	972219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	227697		227697	222214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237961		237961	205141
Avances et acomptes versés sur commandes	159478		159478	
Clients et comptes rattachés	5506894	342291	5164603	4306193
Autres créances	6736710		6736710	6330344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64201		64201	7959
Charges constatées d’avance	63688		63688	64168
TOTAL (II)	12996629	342291	12654338	11136018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20683897	4968100	15715797	12108237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169612		169612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19592		19592	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3049913		2547345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1227509		1502567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5666626		5439117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77000		93000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77000		93000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2162590		549123	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	208498		293824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3814811		2792188	
Dettes fiscales et sociales	2602814		2870025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1183458		70960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9972171		6576120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15715797		12108237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9763673		6282296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44348		549123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25961620		25961620	24731130
Production vendue services		11630	11630	
Chiffres d’affaires nets	25961620	11630	25973250	24731130
				
Production stockée			32820	68160
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65308	
Autres produits			130796	106265
Total des produits d’exploitation (I)			26202175	24905555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5791749	5376602
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-123607	-126549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5483	11816
Autres achats et charges externes			7280564	6009625
Impôts, taxes et versements assimilés			421426	461994
Salaires et traitements			7674080	7184531
Charges sociales			2943514	2870147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95511	111163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23656	13329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				43000
Autres charges			437343	437473
Total des charges d’exploitation (II) 			24538753	22393132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1663422	2512422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	1656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1663420	2514078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13274		1674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13274		1674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13274		-1674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151961		392960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270676		616877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26202175		24907221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24974667		23404654	
BENEFICE OU PERTE	1227509		1502567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45079		53056	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		140625		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38126		
Total Immobilisations corporelles		4679631		40287
Total Immobilisations financières		644136		2144712
Total Général		5502517		2184999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				140625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4719917
Prêts et immobilisations financières			248	
Total Immobilisations financières			248	2788600
Total Général			248	7687268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	140625			140625
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38104	22		38126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4351570	95489		4447059
AMORTISSEMENTS Total Général	4530299	95511		4625810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77000
Total Provisions pour risques et charges	93000		16000	77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	367943	23656	49308	342291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367943	23656	49308	342291
TOTAL GENERAL	460943	23656	65308	419291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23656	65308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2120000	2120000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	168600	168600		
Clients douteux ou litigieux	167240			
Autres créances clients	5339653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7674			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	656			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	417296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6123374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187711			
Charges constatées d’avance	63688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14595892	14595892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42590	42590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2120000	2120000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3814811	3814811		
Personnel et comptes rattachés	1058301	1058301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1051074	1051074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238547	238547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254892	254892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1104987	1104987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78471	78471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9763673	9763673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	213