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BILAN S.D.P. LE LIVRE CLUB 2020 Siren 326126034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115731	85466	30265	29722
Fonds commercial	40078		40078	40078
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	224148	185209	38940	47286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231130	190249	40881	46491
Autres immobilisations corporelles	884420	689639	194781	224412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35491	6182	29309	29309
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29925		29925	30091
TOTAL (I)	1560923	1156744	404179	447389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87874	4097	83777	91439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2393685	331671	2062013	1913849
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2319626	49269	2270357	3166473
Autres créances	489719		489719	343519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4100000		4100000	1600000
Disponibilités	988742		988742	981466
Charges constatées d’avance	90505		90505	108349
TOTAL (II)	10470151	385037	10085114	8205095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12031074	1541781	10489293	8652485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15401		15401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5215575		5335575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82831		389012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5467807		5893988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	510727		638935	
TOTAL (III)	510727		638935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500473		13235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27306		25218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1499261		1533790	
Dettes fiscales et sociales	422714		483398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61006		63921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4510760		2119562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10489293		8652485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4510760		2119562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10207622	448295	10655917	12428724
Production vendue biens				
Production vendue services	167310	3366	170676	163304
Chiffres d’affaires nets	10374932	451661	10826593	12592028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675467	513276
Autres produits			636	237
Total des produits d’exploitation (I)			11502696	13106675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4172737	4805699
Variation de stock (marchandises)			-161231	-275641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682804	732062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7334	-33190
Autres achats et charges externes			3852012	3965598
Impôts, taxes et versements assimilés			112818	123051
Salaires et traitements			1606876	1774977
Charges sociales			470004	565287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110928	122194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29721	51263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			510727	638935
Autres charges			13097	47592
Total des charges d’exploitation (II) 			11407827	12517826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94868	588849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3287	3213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3287	3213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2971	946
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2976	946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311	2267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95179	591116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18530		39717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			73628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18530		113345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	822		385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	678		99034	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		99419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17030		13926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			36130	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29379		179900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11524513		13223233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11441682		12834221	
BENEFICE OU PERTE	82831		389012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160245		5165
Total Immobilisations corporelles		1309225		63230
Total Immobilisations financières		65582		
Total Général		1535052		68395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9601	155809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32756	1339699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			166	65416
Total Général			42523	1560924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90445	4622	9601	85466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991035	106306	32245	1065096
AMORTISSEMENTS Total Général	1081480	110928	41845	1150562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				510727
Total Provisions pour risques et charges	638935	510727	638935	510727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6182
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	322374	13394		335768
Sur comptes clients	43967	16327	11025	49269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372523	29721	11025	391219
TOTAL GENERAL	1011458	540448	649960	901946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		540448	649960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29925	29925		
Clients douteux ou litigieux	56643	56643		
Autres créances clients	2262984	2262984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61353	61353		
Impôts sur les bénéfices	150522	150522		
T. V. A.	250318	250318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16000	16000		
Groupe et associés	1022	1022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10504	10504		
Charges constatées d’avance	90505	90505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2929776	2929776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500473	2500473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2088	2088		
Fournisseurs et comptes rattachés	1499261	1499261		
Personnel et comptes rattachés	203651	203651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190370	190370		
Impôts sur les bénéfices	3369	3369		
T.V.A.	7528	7528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17796	17796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25218	25218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61006	61006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4510760	4510760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel